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5T Wealth Portfolio-Positionen
AUM
269 Mio. $
Umschlag
10,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
269 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,5 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-8,13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,22 %
Position
139
Neu
10
Aufgestockt
39
Reduziert
79
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,47 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+1,74 Mio. $ |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+1,73 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+775.301 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+2,03 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+1,83 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+1,31 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,05 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+997.215 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,31 % |
| 2 | Technologie | 3,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,31 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,46 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,58 % |
69.460
+193
| +0,3 % | +4.317 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
52
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,57 % |
9.710
-24
| -0,2 % | -3.751 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
53
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,57 % |
12.317
-997
| -7 % | -120.227 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
54
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,57 % |
15.869
-606
| -4 % | -57.511 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
55
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,38 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,56 % |
43.172
-14.148
| -25 % | -469.915 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
56
Arista Networks
ANET
216 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,53 % |
8.385
-42
| -0,5 % | -6.597 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
57
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,52 % |
1.900
-126
| -6 % | -86.691 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
58
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,49 % |
14.539
+326
| +2 % | +27.099 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
59
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,48 % |
11.286
+14
| +0,1 % | +1.738 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
60
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,8 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,45 % |
23.989
-2.588
| -10 % | -130.048 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
61
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
| 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
13.940
+9.029
| +184 % | +775.301 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
62
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,58 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,43 % |
19.360
-4.840
| -20 % | -322.115 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
63
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
467 Mio. $
| 1,11 Mio. $ | 0,41 % |
24.083
-639
| -3 % | -28.307 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
64
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,39 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,41 % |
21.673
-1.851
| -8 % | -88.999 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
65
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,39 % |
24.360
-12.317
| -34 % | -509.413 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
66
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,04 Mio. $ | 0,39 % |
4.375
+13
| +0,3 % | +3.263 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
67
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,6 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,38 % |
2.519
-258
| -9 % | -102.250 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
68
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
702 Mio. $
| 1,03 Mio. $ | 0,38 % |
22.298
-204
| -0,9 % | -9.395 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
69
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,35 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,38 % |
31.511
+1.479
| +5 % | +48.364 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
70
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,9 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,37 % |
16.140
+786
| +5 % | +49.640 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
71
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
2,01 Mrd. $
| 971.352 $ | 0,36 % |
12.092
-754
| -6 % | -59.119 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
72
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
2,14 Mrd. $
| 944.104 $ | 0,35 % |
28.190
+170
| +0,6 % | +5.464 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
73
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
| 911.534 $ | 0,34 % |
5.549
-779
| -12 % | -123.644 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
74
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
| 902.659 $ | 0,34 % |
8.996
+118
| +1 % | +11.825 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
75
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,96 Mrd. $
| 870.769 $ | 0,32 % |
16.276
+8.216
| +102 % | +439.526 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
VFG
Portfolio-Rückblick von 5T Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt 5T Wealth 139 Positionen im Wert von 269 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
5T Wealth zog im Q2 2026 netto 8,13 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 79 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 333.373 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete 5T Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 1,73 Mio. $.
- Der größte Kauf von 5T Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 61.505 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
- 5T Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 5T Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
- 5T Wealth hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 333.373 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 5T Wealth machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 269 Mio. $ aus.
- 5T Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von 5T Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 269 Mio. $.
Auf Grundlage der von 5T Wealth für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .