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5T Wealth Portfolio-Positionen
AUM
269 Mio. $
Umschlag
10,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
269 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,5 Mio. $
(+6,1 %)
Kapitalfluss
-8,13 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,22 %
Position
139
Neu
10
Aufgestockt
39
Reduziert
79
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,47 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+1,74 Mio. $ |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+1,73 Mio. $ |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+775.301 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+2,03 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+1,83 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+1,31 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,05 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+997.215 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,31 % |
| 2 | Technologie | 3,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,31 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,06 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
987 Mio. $
| 416.628 $ | 0,16 % |
9.067
-279
| -3 % | -12.812 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
102
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 384.763 $ | 0,14 % |
1.515
+351
| +30 % | +81.804 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
103
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
| 377.388 $ | 0,14 % |
1.496
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
104
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 376.501 $ | 0,14 % |
4.708
-1.560
| -25 % | -124.787 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
105
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
522 Mio. $
| 362.524 $ | 0,14 % |
8.309
-1.509
| -15 % | -65.809 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
106
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,8 Mrd. $
| 362.365 $ | 0,13 % |
2.214
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
107
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
250 Mio. $
| 355.855 $ | 0,13 % |
7.768
-134
| -2 % | -6.160 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
108
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 355.644 $ | 0,13 % |
6.696
-1.581
| -19 % | -90.397 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
109
Chevron
CVX
458 Mrd. $
| 345.444 $ | 0,13 % |
2.084
+101
| +5 % | +18.799 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
110
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF
TLTX
14,2 Mio. $
| 311.153 $ | 0,12 % |
13.622
-7
| -0,1 % | -161 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
111
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 302.099 $ | 0,11 % |
4.416
-1.250
| -22 % | -81.641 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
112
Citigroup
C
203 Mrd. $
| 300.214 $ | 0,11 % |
2.145
-6
| -0,3 % | -781 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
113
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
131 Mio. $
| 299.590 $ | 0,11 % |
2.885
-564
| -16 % | -58.505 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
114
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 293.859 $ | 0,11 % |
245
+18
| +8 % | +18.391 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
115
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 293.190 $ | 0,11 % |
10.124
-2.028
| -17 % | -56.774 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
116
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,09 Mrd. $
| 283.732 $ | 0,11 % |
1.420
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
117
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
| 281.612 $ | 0,1 % |
2.920
-419
| -13 % | -40.133 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
118
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,42 Mrd. $
| 274.465 $ | 0,1 % |
6.563
-811
| -11 % | -34.007 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
119
Bank of America
BAC
355 Mrd. $
| 265.584 $ | 0,1 % |
4.661
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
120
Agnico Eagle Mines
AEM
88,3 Mrd. $
| 249.444 $ | 0,09 % |
1.608
-45
| -3 % | -8.336 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
121
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,21 Mrd. $
| 246.613 $ | 0,09 % |
+869
| Neu | +234.977 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
122
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
371 Mio. $
| 245.043 $ | 0,09 % |
13.486
+2.534
| +23 % | +46.074 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
123
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,04 Mrd. $
| 244.689 $ | 0,09 % |
+2.091
| Neu | +233.785 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
124
GE Aerospace
GE
297 Mrd. $
| 236.571 $ | 0,09 % |
+633
| Neu | +198.181 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
125
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,52 Mrd. $
| 236.234 $ | 0,09 % |
5.051
-1.274
| -20 % | -59.622 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
VFG
Portfolio-Rückblick von 5T Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt 5T Wealth 139 Positionen im Wert von 269 Mio. $, ein Anstieg um 6,1 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
5T Wealth zog im Q2 2026 netto 8,13 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 79 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 333.373 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete 5T Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 1,73 Mio. $.
- Der größte Kauf von 5T Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 61.505 Aktien im Wert von 1,73 Mio. $.
- 5T Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,47 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von 5T Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI USA Quality Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
- 5T Wealth hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 333.373 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von 5T Wealth machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 269 Mio. $ aus.
- 5T Wealth eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von 5T Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,1 % auf 269 Mio. $.
Auf Grundlage der von 5T Wealth für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .