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5T Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 269 M
Rotación
10.79%
Rendimiento estimado a 1 año
17.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.81%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 269 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.5 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 8.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.22%
Posición
139
Nuevas
10
Aumentadas
39
Reducidas
79
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.47 M |
| 2 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+USD 1.74 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 775 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 1.83 M |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 997 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.31% |
| 2 | Tecnología | 3.25% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 992 M
| USD 417 k | 0.16% |
9,067
-279
| -3% | -USD 12.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
102
Johnson & Johnson
JNJ
USD 665 mil M
| USD 385 k | 0.14% |
1,515
+351
| +30% | +USD 81.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
103
iShares US Technology ETF
IYW
USD 22.2 mil M
| USD 377 k | 0.14% |
1,496
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
104
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.6 mil M
| USD 377 k | 0.14% |
4,708
-1,560
| -25% | -USD 125 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
105
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
USD 527 M
| USD 363 k | 0.14% |
8,309
-1,509
| -15% | -USD 65.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
106
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.4 mil M
| USD 362 k | 0.13% |
2,214
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
107
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
USD 250 M
| USD 356 k | 0.13% |
7,768
-134
| -2% | -USD 6.16 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
108
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 356 k | 0.13% |
6,696
-1,581
| -19% | -USD 90.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
109
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 345 k | 0.13% |
2,084
+101
| +5% | +USD 18.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
110
Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF
TLTX
USD 14.3 M
| USD 311 k | 0.12% |
13,622
-7
| -0.1% | -USD 161 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
111
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 27.5 mil M
| USD 302 k | 0.11% |
4,416
-1,250
| -22% | -USD 81.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
112
Citigroup
C
USD 197 mil M
| USD 300 k | 0.11% |
2,145
-6
| -0.3% | -USD 781 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
113
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
USD 132 M
| USD 300 k | 0.11% |
2,885
-564
| -16% | -USD 58.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
114
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 294 k | 0.11% |
245
+18
| +8% | +USD 18.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
115
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 43 mil M
| USD 293 k | 0.11% |
10,124
-2,028
| -17% | -USD 56.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
116
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 8809 M
| USD 284 k | 0.11% |
1,420
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
117
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.4 mil M
| USD 282 k | 0.1% |
2,920
-419
| -13% | -USD 40.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
118
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4476 M
| USD 274 k | 0.1% |
6,563
-811
| -11% | -USD 34 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
119
Bank of America
BAC
USD 341 mil M
| USD 266 k | 0.1% |
4,661
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
120
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96.8 mil M
| USD 249 k | 0.09% |
1,608
-45
| -3% | -USD 8.34 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
121
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5040 M
| USD 247 k | 0.09% |
+869
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
122
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
DIAL
USD 373 M
| USD 245 k | 0.09% |
13,486
+2,534
| +23% | +USD 46.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
123
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 2853 M
| USD 245 k | 0.09% |
+2,091
| Nuevas | +USD 234 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
124
GE Aerospace
GE
USD 335 mil M
| USD 237 k | 0.09% |
+633
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
125
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1521 M
| USD 236 k | 0.09% |
5,051
-1,274
| -20% | -USD 59.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
VFG
Revisión del portafolio de 5T Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, 5T Wealth mantenía 139 posiciones por un valor de USD 269 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
5T Wealth registró retiros netos por USD 8.13 M en T2 2026, cerró 5 posiciones y redujo 79 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 333 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, 5T Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 1.73 M.
- La mayor compra de 5T Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 61,505 acciones por un valor de USD 1.73 M.
- 5T Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.47 M.
- La mayor reducción de 5T Wealth durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 2.03 M.
- 5T Wealth cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 333 k.
- Las diez principales posiciones de 5T Wealth representan 37% de su cartera de USD 269 M en T2 2026.
- 5T Wealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de 5T Wealth aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 269 M.
Según el Informe 13F de 5T Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.