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5T Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 269 M
Rotación
10.79%
Rendimiento estimado a 1 año
17.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.81%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 269 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.5 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 8.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.22%
Posición
139
Nuevas
10
Aumentadas
39
Reducidas
79
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.47 M |
| 2 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+USD 1.74 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 775 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 1.83 M |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 997 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.31% |
| 2 | Tecnología | 3.25% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Micron Technology
MU
USD 820 mil M
| USD 235 k | 0.09% |
+204
| Nuevas | +USD 153 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
127
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.7 mil M
| USD 235 k | 0.09% |
4,461
-8,666
| -66% | -USD 455 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
128
iShares Managed Futures Active ETF
ISMF
USD 56.1 M
| USD 232 k | 0.09% |
+8,296
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
129
Applied Materials
AMAT
USD 296 mil M
| USD 230 k | 0.09% |
+318
| Nuevas | +USD 147 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
130
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 217 k | 0.08% |
+433
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
131
Advanced Micro Devices
AMD
USD 845 mil M
| USD 216 k | 0.08% |
+372
| Nuevas | +USD 153 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
132
Lam Research
LRCX
USD 278 mil M
| USD 209 k | 0.08% |
+482
| Nuevas | +USD 146 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
133
Teradyne
TER
USD 38.3 mil M
| USD 203 k | 0.08% |
420
-415
| -50% | -USD 157 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
134
Genelux
GNLX
USD 93.7 M
| USD 61.7 k | 0.02% |
20,501
+800
| +4% | +USD 2.26 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
135
Deere & Co
DE
USD 186 mil M
| – | – |
-439
| Cerradas | -USD 247 k | – |
|
136
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1284 M
| – | – |
-2,523
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
137
Uber
UBER
USD 143 mil M
| – | – |
-2,869
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
138
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 196 mil M
| – | – |
-1,477
| Cerradas | -USD 290 k | – |
|
139
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.3 mil M
| – | – |
-3,007
| Cerradas | -USD 333 k | – |
|
Fondos similares
VFG
IMC
TW
Revisión del portafolio de 5T Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, 5T Wealth mantenía 139 posiciones por un valor de USD 269 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
5T Wealth registró retiros netos por USD 8.13 M en T2 2026, cerró 5 posiciones y redujo 79 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 333 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, 5T Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 1.73 M.
- La mayor compra de 5T Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 61,505 acciones por un valor de USD 1.73 M.
- 5T Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.47 M.
- La mayor reducción de 5T Wealth durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 2.03 M.
- 5T Wealth cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 333 k.
- Las diez principales posiciones de 5T Wealth representan 37% de su cartera de USD 269 M en T2 2026.
- 5T Wealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de 5T Wealth aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 269 M.
Según el Informe 13F de 5T Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.