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5W
5T Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 269 M
Rotación
10.79%
Rendimiento estimado a 1 año
17.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.81%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 269 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.5 M
(+6.1%)
Flujo de capital
-USD 8.13 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.22%
Posición
139
Nuevas
10
Aumentadas
39
Reducidas
79
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.47 M |
| 2 |
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
|
+USD 1.74 M |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 775 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.03 M |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 1.83 M |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 997 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.31% |
| 2 | Tecnología | 3.25% |
| 3 | Finanzas | 1.31% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.06% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
| USD 17.9 M | 6.65% |
132,571
+2,568
| +2% | +USD 336 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 17.2 M | 6.4% |
372,482
+12,080
| +3% | +USD 557 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11 M | 4.11% |
14,723
+3,392
| +30% | +USD 2.47 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 10.8 M | 4.01% |
49,025
-9,656
| -16% | -USD 2.03 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 9.01 M | 3.36% |
191,967
+2,252
| +1% | +USD 106 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 7.8 M | 2.91% |
165,300
+7,645
| +5% | +USD 346 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 6.99 M | 2.6% |
102,745
-4,160
| -4% | -USD 271 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 6.82 M | 2.54% |
30,036
-884
| -3% | -USD 197 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
USD 2664 M
| USD 6.53 M | 2.43% |
76,463
-64
| -0.1% | -USD 5.02 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
| USD 5.95 M | 2.22% |
162,580
-1,427
| -0.9% | -USD 50.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 5.86 M | 2.18% |
115,809
-11,901
| -9% | -USD 601 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 5.12 M | 1.91% |
78,048
-5,989
| -7% | -USD 357 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 4.75 M | 1.77% |
13,854
-3,212
| -19% | -USD 959 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7144 M
| USD 4.72 M | 1.76% |
59,413
-2,045
| -3% | -USD 156 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6510 M
| USD 4.61 M | 1.72% |
59,060
-1,289
| -2% | -USD 100 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 4.45 M | 1.66% |
44,979
+43
| +0.1% | +USD 4.26 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 4.45 M | 1.66% |
45,285
-2,402
| -5% | -USD 237 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 3.9 M | 1.45% |
47,034
-13,180
| -22% | -USD 1.05 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 3.73 M | 1.39% |
27,100
-2,013
| -7% | -USD 266 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
USD 1652 M
| USD 3.39 M | 1.26% |
53,074
-1,655
| -3% | -USD 100 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 3.37 M | 1.25% |
44,013
-12,124
| -22% | -USD 939 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 3.18 M | 1.18% |
33,659
-1,831
| -5% | -USD 173 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
23
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 3.12 M | 1.16% |
31,082
-18,286
| -37% | -USD 1.83 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 3 M | 1.12% |
129,547
-19,605
| -13% | -USD 454 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 2.97 M | 1.11% |
36,062
+589
| +2% | +USD 47.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
VFG
OCP
OHWP
LBW
CLA
MRI
ZEP
PM
Revisión del portafolio de 5T Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, 5T Wealth mantenía 139 posiciones por un valor de USD 269 M, un aumento de 6.1% frente a los USD 253 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
5T Wealth registró retiros netos por USD 8.13 M en T2 2026, cerró 5 posiciones y redujo 79 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 333 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, 5T Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 1.73 M.
- La mayor compra de 5T Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 61,505 acciones por un valor de USD 1.73 M.
- 5T Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.47 M.
- La mayor reducción de 5T Wealth durante T2 2026 fue en iShares MSCI USA Quality Factor ETF, con un recorte estimado de USD 2.03 M.
- 5T Wealth cerró por completo su posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 333 k.
- Las diez principales posiciones de 5T Wealth representan 37% de su cartera de USD 269 M en T2 2026.
- 5T Wealth abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de 5T Wealth aumentó 6.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 269 M.
Según el Informe 13F de 5T Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.