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PWG

Private Wealth Group Posiciones de la cartera

AUM USD 259 M Rotación 13.92%
Rendimiento estimado a 1 año 17.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 259 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 44.5 M
Flujo de capital
+USD 20.4 M
Flujo de capital %
7.87%
10 principales posiciones (%)
70.47%
Posición
79
Nuevas
8
Aumentadas
32
Reducidas
11
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 6.4 M
2
icono de SPTS
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+USD 3.45 M
3
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 2.35 M
4
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 2.17 M
5
icono de SPSM
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+USD 1.68 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SDY
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+USD 2.75 M
2
icono de SPTM
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+USD 392 k
3
icono de SLQD
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
+USD 271 k
4
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 240 k
5
icono de TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
+USD 223 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 93.47%
2 Finanzas 3.15%
3 Industriales 1.02%
4 Tecnología 0.71%
5 Servicios de comunicación 0.56%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPYM
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 69.4 M 26.82%
790,173
+27,538
+4% +USD 2.35 M
2020 Q1
25 trimestres
icono de SGOV
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 25.1 M 9.68%
249,089
+63,623
+34% +USD 6.4 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPTS
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
USD 16 M 6.16%
549,817
+118,761
+28% +USD 3.45 M
2019 Q4
26 trimestres
icono de SPYV
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 13.5 M 5.2%
221,416
+15,842
+8% +USD 948 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de RSP
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 12.3 M 4.74%
57,736
+10,587
+22% +USD 2.17 M
2023 Q3
11 trimestres
icono de TDIV
6
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
USD 11.1 M 4.27%
96,271
-2,010
-2% -USD 223 k
2020 Q3
23 trimestres
icono de SPSM
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 10.6 M 4.09%
183,563
+31,500
+21% +USD 1.68 M
2020 Q3
23 trimestres
icono de SPMD
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
USD 9.8 M 3.79%
145,167
+17,059
+13% +USD 1.1 M
2020 Q2
24 trimestres
icono de SPTM
9
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
USD 7.55 M 2.92%
83,185
-4,449
-5% -USD 392 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de BRK.B
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 7.26 M 2.8%
14,509
-35
-0.2% -USD 16.8 k
2020 Q1
25 trimestres
icono de SPYG
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
USD 5.3 M 2.05%
44,546
-1,023
-2% -USD 117 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SDY
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.5 mil M
USD 5.01 M 1.93%
32,919
-18,442
-36% -USD 2.75 M
2020 Q4
22 trimestres
icono de QQQ
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 4.81 M 1.86%
6,530
+1,267
+24% +USD 872 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de XNTK
14
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
USD 1915 M
USD 4.74 M 1.83%
12,121
+779
+7% +USD 261 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de SPTI
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
USD 3.94 M 1.52%
138,874
+5,608
+4% +USD 159 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de SPTL
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
USD 3.78 M 1.46%
144,268
+22,431
+18% +USD 585 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de SPY
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 3.73 M 1.44%
4,994
– –
2017 Q4
34 trimestres
icono de VOO
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 3.2 M 1.24%
4,664
+906
+24% +USD 604 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de SPDW
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 2.63 M 1.01%
52,122
+3,257
+7% +USD 161 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SPAB
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
USD 2.43 M 0.94%
95,287
+12,249
+15% +USD 312 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de XLP
21
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
USD 2.31 M 0.89%
27,866
– –
2017 Q4
34 trimestres
icono de SPSB
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
USD 1.73 M 0.67%
57,775
+6,022
+12% +USD 181 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de SJNK
23
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4366 M
USD 1.54 M 0.59%
61,454
+9,663
+19% +USD 242 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IJH
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 1.48 M 0.57%
19,186
+2,091
+12% +USD 153 k
2017 Q4
34 trimestres
icono de AGG
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 1.37 M 0.53%
13,886
– –
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4

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Revisión del portafolio de Private Wealth Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Private Wealth Group mantenía 79 posiciones por un valor de USD 259 M, un aumento de 21% frente a los USD 214 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.

Private Wealth Group destinó USD 20.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Eli Lilly: 873 acciones con un valor de USD 1.05 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P Dividend ETF, por un valor estimado de USD 2.75 M.

  • La mayor compra de Private Wealth Group en T2 2026 fue Eli Lilly: 873 acciones por un valor de USD 1.05 M.
  • Private Wealth Group fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.4 M.
  • La mayor reducción de Private Wealth Group durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P Dividend ETF, con un recorte estimado de USD 2.75 M.
  • Private Wealth Group cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Growth ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 240 k.
  • Las diez principales posiciones de Private Wealth Group representan 70% de su cartera de USD 259 M en T2 2026.
  • Private Wealth Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Private Wealth Group aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 259 M.

Según el Informe 13F de Private Wealth Group correspondiente a T2 2026, presentado el 8 jul 2026.