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Private Wealth Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 263 M
Rotación
12.66%
Rendimiento estimado a 1 año
10.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.69%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.33%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 263 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.71 M
(+1.4%)
Flujo de capital
+USD 4.99 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.41%
Posición
79
Nuevas
3
Aumentadas
21
Reducidas
15
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 9.24 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.45 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 941 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 3.94 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 3.78 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 564 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.14% |
| 2 | Finanzas | 3.05% |
| 3 | Tecnología | 0.84% |
| 4 | Industriales | 0.7% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 32.4 mil M
| USD 1.12 M | 0.43% |
12,090
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
27
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 1.07 M | 0.41% |
10,262
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
28
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
| USD 1.06 M | 0.4% |
26,859
-555
| -2% | -USD 24.1 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 956 k | 0.36% |
39,246
-56,041
| -59% | -USD 1.4 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
30
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 929 k | 0.35% |
13,163
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 917 k | 0.35% |
2,692
-500
| -16% | -USD 172 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.3 mil M
| USD 894 k | 0.34% |
17,281
+1,506
| +10% | +USD 78.1 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 871 k | 0.33% |
11,112
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.1 mil M
| USD 859 k | 0.33% |
3,091
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
35
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2430 M
| USD 842 k | 0.32% |
17,019
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
36
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 699 k | 0.27% |
9,597
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 574 k | 0.22% |
749
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
38
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 35.4 mil M
| USD 533 k | 0.2% |
2,333
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
39
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 522 k | 0.2% |
451
-422
| -48% | -USD 498 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 518 k | 0.2% |
1,010
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 442 k | 0.17% |
7,187
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
42
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 411 k | 0.16% |
1,316
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
USD 11.9 mil M
| USD 411 k | 0.16% |
18,181
+464
| +3% | +USD 10.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 405 k | 0.15% |
1,548
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
45
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 399 k | 0.15% |
1,709
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 363 k | 0.14% |
1,905
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 363 k | 0.14% |
1,856
+125
| +7% | +USD 23.1 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
48
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 14.7 mil M
| USD 349 k | 0.13% |
1,183
-38
| -3% | -USD 10.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 347 k | 0.13% |
5,849
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 346 k | 0.13% |
4,320
-194
| -4% | -USD 16.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Wealth Group en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Private Wealth Group mantenía 79 posiciones por un valor de USD 263 M, un aumento de 1.4% frente a los USD 259 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Private Wealth Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 21, 15 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue VanEck Gold Miners ETF: 2,329 acciones con un valor de USD 204 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF, por un valor estimado de USD 3.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 93% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Private Wealth Group en T3 2026 fue VanEck Gold Miners ETF: 2,329 acciones por un valor de USD 204 k.
- Private Wealth Group fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 9.24 M.
- La mayor reducción de Private Wealth Group durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF, con un recorte estimado de USD 1.4 M.
- Private Wealth Group cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.94 M.
- Las diez principales posiciones de Private Wealth Group representan 75% de su cartera de USD 263 M en T3 2026.
- Private Wealth Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Private Wealth Group aumentó 1.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 263 M.
Según el Informe 13F de Private Wealth Group correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.