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Private Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
회전율
12.66%
1년 추정 수익률
10.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.31%
1년 예상 수익률
+10.69%
3년 예상 수익률
+52.95%
5년 예상 수익률
+52.33%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
+US$371만
(+1.4%)
자금 흐름
+US$499만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.41%
보유액
79
신규
3
증가
21
축소
15
청산됨
7
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$924만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$245만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$126만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$103만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$94.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$394만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$378만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$140만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$128만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$56.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.14% |
| 2 | 금융 | 3.05% |
| 3 | 정보기술 | 0.84% |
| 4 | 산업재 | 0.7% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$315억
| US$112만 | 0.43% |
12,090
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
27
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$107만 | 0.41% |
10,262
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
28
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238억
| US$106만 | 0.4% |
26,859
-555
| -2% | -US$2.41만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$104억
| US$95.6만 | 0.36% |
39,246
-56,041
| -59% | -US$140만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
30
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2226억
| US$92.9만 | 0.35% |
13,163
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$91.7만 | 0.35% |
2,692
-500
| -16% | -US$17.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$160억
| US$89.4만 | 0.34% |
17,281
+1,506
| +10% | +US$7.81만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$87.1만 | 0.33% |
11,112
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
34
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$760억
| US$85.9만 | 0.33% |
3,091
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
35
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4억
| US$84.2만 | 0.32% |
17,019
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
36
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$69.9만 | 0.27% |
9,597
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8527억
| US$57.4만 | 0.22% |
749
| – | – |
2017 Q4
35개 분기
|
|
38
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$350억
| US$53.3만 | 0.2% |
2,333
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$1.21조
| US$52.2만 | 0.2% |
451
-422
| -48% | -US$49.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$51.8만 | 0.2% |
1,010
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
41
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$404억
| US$44.2만 | 0.17% |
7,187
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
42
GE Aerospace
GE
US$3354억
| US$41.1만 | 0.16% |
1,316
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
43
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$119억
| US$41.1만 | 0.16% |
18,181
+464
| +3% | +US$1.08만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$40.5만 | 0.15% |
1,548
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
45
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139억
| US$39.9만 | 0.15% |
1,709
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
46
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$36.3만 | 0.14% |
1,905
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
47
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1093억
| US$36.3만 | 0.14% |
1,856
+125
| +7% | +US$2.31만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
48
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$143억
| US$34.9만 | 0.13% |
1,183
-38
| -3% | -US$1.09만 |
2026 Q2
1분기
|
|
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1168억
| US$34.7만 | 0.13% |
5,849
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
50
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$34.6만 | 0.13% |
4,320
-194
| -4% | -US$1.68만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
Private Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Private Wealth Group 측은 US$2.63억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.59억에서 1.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Private Wealth Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 21개 증가, 15개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, 2,329주를 보유했으며 가치는 US$20.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF 주식으로, 추정 금액은 US$394만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 93%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Private Wealth Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 VanEck Gold Miners ETF 주식으로, US$20.4만 상당의 2,329주를 매수했어요.
- Private Wealth Group 측이 2026년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$924만 규모예요.
- Private Wealth Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
- Private Wealth Group 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$394만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Wealth Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 75% 비중을 차지해요.
- Private Wealth Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Private Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.4% 상승해 US$2.63억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Private Wealth Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.