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Private Wealth Group Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Umschlag
12,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,71 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
+4,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,41 %
Position
79
Neu
3
Aufgestockt
21
Reduziert
15
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+9,24 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,45 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+1,26 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+941.109 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+3,94 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+3,78 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+563.516 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,14 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,05 % |
| 3 | Technologie | 0,84 % |
| 4 | Industrie | 0,7 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
34,1 Mrd. $
| 1,12 Mio. $ | 0,43 % |
12.090
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
27
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,41 % |
10.262
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
28
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,4 % |
26.859
-555
| -2 % | -24.118 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,5 Mrd. $
| 956.033 $ | 0,36 % |
39.246
-56.041
| -59 % | -1,4 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
30
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 929.439 $ | 0,35 % |
13.163
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
| 917.129 $ | 0,35 % |
2.692
-500
| -16 % | -172.359 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 894.465 $ | 0,34 % |
17.281
+1.506
| +10 % | +78.105 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 871.403 $ | 0,33 % |
11.112
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
34
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,2 Mrd. $
| 858.958 $ | 0,33 % |
3.091
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
35
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
| 842.020 $ | 0,32 % |
17.019
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
36
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 699.237 $ | 0,27 % |
9.597
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 573.622 $ | 0,22 % |
749
| – | – |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
38
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,8 Mrd. $
| 532.694 $ | 0,2 % |
2.333
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
39
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 521.843 $ | 0,2 % |
451
-422
| -48 % | -497.959 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
40
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 518.152 $ | 0,2 % |
1.010
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
41
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,2 Mrd. $
| 442.001 $ | 0,17 % |
7.187
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
42
GE Aerospace
GE
309 Mrd. $
| 410.974 $ | 0,16 % |
1.316
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
43
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 410.709 $ | 0,16 % |
18.181
+464
| +3 % | +10.758 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
44
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
| 405.056 $ | 0,15 % |
1.548
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
45
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
| 398.727 $ | 0,15 % |
1.709
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
46
Philip Morris
PM
316 Mrd. $
| 363.477 $ | 0,14 % |
1.905
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
47
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
| 363.312 $ | 0,14 % |
1.856
+125
| +7 % | +23.074 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
48
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,8 Mrd. $
| 348.879 $ | 0,13 % |
1.183
-38
| -3 % | -10.883 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 346.904 $ | 0,13 % |
5.849
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
50
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
| 345.848 $ | 0,13 % |
4.320
-194
| -4 % | -16.782 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BCM
Portfolio-Rückblick von Private Wealth Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Wealth Group 79 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Private Wealth Group für Q3 2026 weist 3 neu, 21 erhöht, 15 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Gold Miners ETF: 2.329 Aktien im Wert von 204.486 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 3,94 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Private Wealth Group im Q3 2026 war VanEck Gold Miners ETF: 2.329 Aktien im Wert von 204.486 $.
- Private Wealth Group hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Wealth Group im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
- Private Wealth Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,94 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Wealth Group machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- Private Wealth Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Private Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von Private Wealth Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .