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Private Wealth Group Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Umschlag
12,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,71 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
+4,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,41 %
Position
79
Neu
3
Aufgestockt
21
Reduziert
15
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+9,24 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,45 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+1,26 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+941.109 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+3,94 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+3,78 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+563.516 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,14 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,05 % |
| 3 | Technologie | 0,84 % |
| 4 | Industrie | 0,7 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
76
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
| – | – |
-144.268
| Geschlossen | -3,78 Mio. $ | – |
|
77
ProShares Ultra S&P500
SSO
7,42 Mrd. $
| – | – |
-3.792
| Geschlossen | -255.505 $ | – |
|
78
Vistra
VST
45,3 Mrd. $
| – | – |
-1.999
| Geschlossen | -317.101 $ | – |
|
|
SILA
79
Nicht mehr gelistet
Sila Realty Trust
SILA
| – | – |
-6.888
| Geschlossen | -209.120 $ | – |
|
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BCM
Portfolio-Rückblick von Private Wealth Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Wealth Group 79 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Private Wealth Group für Q3 2026 weist 3 neu, 21 erhöht, 15 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Gold Miners ETF: 2.329 Aktien im Wert von 204.486 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF mit einem geschätzten Wert von 3,94 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Private Wealth Group im Q3 2026 war VanEck Gold Miners ETF: 2.329 Aktien im Wert von 204.486 $.
- Private Wealth Group hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Wealth Group im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
- Private Wealth Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,94 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Wealth Group machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- Private Wealth Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Private Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von Private Wealth Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .