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Private Wealth Group Portfolio-Positionen
AUM
263 Mio. $
Umschlag
12,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+52,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,71 Mio. $
(+1,4 %)
Kapitalfluss
+4,99 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,41 %
Position
79
Neu
3
Aufgestockt
21
Reduziert
15
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+9,24 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+2,45 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+1,26 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+941.109 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+3,94 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+3,78 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+1,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+563.516 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,14 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,05 % |
| 3 | Technologie | 0,84 % |
| 4 | Industrie | 0,7 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,42 Mrd. $
| 335.162 $ | 0,13 % |
6.629
+657
| +11 % | +33.409 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
52
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,28 Mrd. $
| 331.838 $ | 0,13 % |
6.716
+683
| +11 % | +34.241 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
53
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,8 Mrd. $
| 331.278 $ | 0,13 % |
4.960
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
54
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,72 Mrd. $
| 322.538 $ | 0,12 % |
6.491
-78
| -1 % | -4.014 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
55
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55 Mrd. $
| 320.993 $ | 0,12 % |
3.175
+338
| +12 % | +35.478 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 318.598 $ | 0,12 % |
926
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
57
3M
MMM
97,4 Mrd. $
| 314.347 $ | 0,12 % |
1.915
-3.304
| -63 % | -563.516 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
58
GE Vernova
GEV
214 Mrd. $
| 311.761 $ | 0,12 % |
328
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
59
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
263 Mio. $
| 306.108 $ | 0,12 % |
10.666
-331
| -3 % | -10.140 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
60
Vanguard Information Technology ETF
VGT
141 Mrd. $
| 290.549 $ | 0,11 % |
2.312
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
61
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 277.290 $ | 0,11 % |
342
+51
| +18 % | +43.254 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
62
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,5 Mrd. $
| 276.650 $ | 0,11 % |
4.516
+156
| +4 % | +9.306 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
63
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 258.202 $ | 0,1 % |
1.131
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
64
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
2,34 Mrd. $
| 250.357 $ | 0,1 % |
7.739
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
65
Marriott International
MAR
111 Mrd. $
| 249.680 $ | 0,1 % |
702
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
66
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 249.147 $ | 0,09 % |
7.659
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
67
Kinder Morgan
KMI
70,4 Mrd. $
| 245.059 $ | 0,09 % |
8.128
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
68
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 235.466 $ | 0,09 % |
4.326
-667
| -13 % | -40.636 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
69
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
3,16 Mrd. $
| 232.528 $ | 0,09 % |
11.404
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
70
Merck
MRK
363 Mrd. $
| 213.170 $ | 0,08 % |
+1.467
| Neu | +202.713 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
71
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 204.486 $ | 0,08 % |
+2.329
| Neu | +203.491 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
72
AXIL Brands
AXIL
36,6 Mio. $
| 90.461 $ | 0,03 % |
+14.977
| Neu | +91.060 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
73
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| – | – |
-13.987
| Geschlossen | -1,28 Mio. $ | – |
|
74
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| – | – |
-12.949
| Geschlossen | -433.274 $ | – |
|
|
75
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,1 Mrd. $
| – | – |
-138.874
| Geschlossen | -3,94 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
BCM
Portfolio-Rückblick von Private Wealth Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Private Wealth Group 79 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Anstieg um 1,4 % gegenüber 259 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Private Wealth Group für Q3 2026 weist 3 neu, 21 erhöht, 15 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war VanEck Gold Miners ETF: 2.329 Aktien im Wert von 204.486 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF mit einem geschätzten Wert von 3,94 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Private Wealth Group im Q3 2026 war VanEck Gold Miners ETF: 2.329 Aktien im Wert von 204.486 $.
- Private Wealth Group hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Wealth Group im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,4 Mio. $.
- Private Wealth Group hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,94 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Wealth Group machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- Private Wealth Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Private Wealth Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von Private Wealth Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .