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Private Wealth Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.63億
売買回転率
12.66%
推定1年リターン
10.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.31%
1年予想リターン
+10.69%
3年間の予想リターン
+52.95%
5年予想リターン
+52.33%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.63億
運用資産残高の伸び率
+$371万
(+1.4%)
資金フロー
+$499万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.41%
保有額
79
新規
3
買い増し
21
減少
15
解消
7
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.14% |
| 2 | 金融 | 3.05% |
| 3 | 情報技術 | 0.84% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.7% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$324億
| $112万 | 0.43% |
12,090
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
27
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $107万 | 0.41% |
10,262
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
28
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$243億
| $106万 | 0.4% |
26,859
-555
| -2% | -$2.41万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
$102億
| $95.6万 | 0.36% |
39,246
-56,041
| -59% | -$140万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
30
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $92.9万 | 0.35% |
13,163
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.6兆
| $91.7万 | 0.35% |
2,692
-500
| -16% | -$17.2万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$163億
| $89.4万 | 0.34% |
17,281
+1,506
| +10% | +$7.81万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $87.1万 | 0.33% |
11,112
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
34
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$771億
| $85.9万 | 0.33% |
3,091
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
35
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.3億
| $84.2万 | 0.32% |
17,019
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
36
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $69.9万 | 0.27% |
9,597
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $57.4万 | 0.22% |
749
| – | – |
2017 Q4
35四半期
|
|
38
HEICO Corp Class A
HEI.A
$354億
| $53.3万 | 0.2% |
2,333
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
39
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $52.2万 | 0.2% |
451
-422
| -48% | -$49.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
40
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $51.8万 | 0.2% |
1,010
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
41
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $44.2万 | 0.17% |
7,187
| – | – |
2020 Q1
26四半期
|
|
42
GE Aerospace
GE
$3443億
| $41.1万 | 0.16% |
1,316
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
43
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
$119億
| $41.1万 | 0.16% |
18,181
+464
| +3% | +$1.08万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
44
AbbVie
ABBV
$5215億
| $40.5万 | 0.15% |
1,548
| – | – |
2021 Q4
19四半期
|
|
45
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $39.9万 | 0.15% |
1,709
| – | – |
2022 Q4
15四半期
|
|
46
Philip Morris
PM
$3101億
| $36.3万 | 0.14% |
1,905
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
47
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1130億
| $36.3万 | 0.14% |
1,856
+125
| +7% | +$2.31万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
48
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
$147億
| $34.9万 | 0.13% |
1,183
-38
| -3% | -$1.09万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1194億
| $34.7万 | 0.13% |
5,849
| – | – |
2025 Q3
4四半期
|
|
50
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $34.6万 | 0.13% |
4,320
-194
| -4% | -$1.68万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
Private Wealth Groupの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Private Wealth Groupは79銘柄を保有し、保有額は$2.63億でした。前四半期の$2.59億から1.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Private Wealth Groupの2026年第3四半期の報告書には、新規 3件、21件増加しました、15件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanEck Gold Miners ETFで、保有株数は2,329株、評価額は$20.4万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETFで、推定額は$394万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の93%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Private Wealth Groupが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Gold Miners ETFで、株数は2,329株、評価額は$20.4万でした。
- Private Wealth Groupは2026年第3四半期にiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$924万でした。
- Private Wealth Groupが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETFで、推定$140万相当を減らしました。
- Private Wealth Groupは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$394万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Private Wealth Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.63億のポートフォリオの75%を占めています。
- Private Wealth Groupは2026年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Private Wealth Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.4%増加し、$2.63億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のPrivate Wealth Groupの 13F報告書 に基づいています。