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Private Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 263 mi
Giro
12,66%
Retorno est. (1 ano)
10,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,31%
Retorno est. (1 ano)
+10,69%
Retorno est. (3 anos)
+52,95%
Retorno est. (5 anos)
+52,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,71 mi
(+1,4%)
Fluxo de capital
+US$ 4,99 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,41%
Posição
79
Nova
3
Aumentada
21
Reduzida
15
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 9,24 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 2,45 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 941 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+US$ 3,94 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 3,78 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 564 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,14% |
| 2 | Financeiro | 3,05% |
| 3 | Tecnologia | 0,84% |
| 4 | Bens industriais | 0,7% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 32,4 bi
| US$ 1,12 mi | 0,43% |
12.090
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
27
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 1,07 mi | 0,41% |
10.262
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
28
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| US$ 1,06 mi | 0,4% |
26.859
-555
| -2% | -US$ 24,1 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
29
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 956 mil | 0,36% |
39.246
-56.041
| -59% | -US$ 1,4 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
30
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 929 mil | 0,35% |
13.163
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 917 mil | 0,35% |
2.692
-500
| -16% | -US$ 172 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 894 mil | 0,34% |
17.281
+1.506
| +10% | +US$ 78,1 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 871 mil | 0,33% |
11.112
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
34
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 859 mil | 0,33% |
3.091
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
35
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
| US$ 842 mil | 0,32% |
17.019
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
36
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 699 mil | 0,27% |
9.597
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 574 mil | 0,22% |
749
| – | – |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
38
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 35,4 bi
| US$ 533 mil | 0,2% |
2.333
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
39
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 522 mil | 0,2% |
451
-422
| -48% | -US$ 498 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
40
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 518 mil | 0,2% |
1.010
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
41
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 442 mil | 0,17% |
7.187
| – | – |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
42
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 411 mil | 0,16% |
1.316
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$ 11,9 bi
| US$ 411 mil | 0,16% |
18.181
+464
| +3% | +US$ 10,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 405 mil | 0,15% |
1.548
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
45
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 399 mil | 0,15% |
1.709
| – | – |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
46
Philip Morris
PM
US$ 310 bi
| US$ 363 mil | 0,14% |
1.905
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 363 mil | 0,14% |
1.856
+125
| +7% | +US$ 23,1 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
48
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 14,7 bi
| US$ 349 mil | 0,13% |
1.183
-38
| -3% | -US$ 10,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 347 mil | 0,13% |
5.849
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 346 mil | 0,13% |
4.320
-194
| -4% | -US$ 16,8 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Private Wealth Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Private Wealth Group detinha 79 posições avaliadas em US$ 263 mi, alta de 1,4% em relação a US$ 259 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Private Wealth Group mostra 3 novas, 21 aumentaram, 15 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em VanEck Gold Miners ETF: 2.329 ações no valor de US$ 204 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF, estimada em US$ 3,94 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 94% dos ativos, ante 93% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Private Wealth Group no T3 2026 foi VanEck Gold Miners ETF: 2.329 ações no valor de US$ 204 mil.
- Private Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,24 mi.
- A maior redução de Private Wealth Group em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
- Private Wealth Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,94 mi.
- As dez maiores posições de Private Wealth Group representam 75% de sua carteira de US$ 263 mi no T3 2026.
- Private Wealth Group abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de Private Wealth Group subiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Wealth Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.