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MWM
MOKAN Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 262 mi
Giro
38,1%
Retorno est. (1 ano)
32,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,52%
Retorno est. (1 ano)
+32,41%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 262 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,8 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,41%
Posição
126
Nova
17
Aumentada
58
Reduzida
19
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
Costco
COST
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 1,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Flex
FLEX
|
+US$ 988 mil |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 742 mil |
| 5 |
Aon
AON
|
+US$ 711 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,6% |
| 2 | Tecnologia | 23,81% |
| 3 | Bens de consumo básico | 9% |
| 4 | Saúde | 8,21% |
| 5 | Financeiro | 8,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 15,5 mi | 5,93% |
266.768
+17.853
| +7% | +US$ 1,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 15,4 mi | 5,87% |
167.624
+11.106
| +7% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 14,5 mi | 5,53% |
145.546
+10.190
| +8% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 10,6 mi | 4,05% |
21.168
+2.288
| +12% | +US$ 1,1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 10 mi | 3,83% |
88.501
+19.319
| +28% | +US$ 2,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 9,9 mi | 3,77% |
26.135
+430
| +2% | +US$ 172 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 9,09 mi | 3,47% |
45.405
+2.246
| +5% | +US$ 462 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,66 mi | 3,31% |
29.941
+2.625
| +10% | +US$ 751 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,88 mi | 3,01% |
33.060
+4.226
| +15% | +US$ 1,06 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,92 mi | 2,65% |
18.563
+3.439
| +23% | +US$ 1,39 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 6,43 mi | 2,46% |
5.566
-1.398
| -20% | -US$ 1,05 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 6,29 mi | 2,41% |
48.990
+6.048
| +14% | +US$ 708 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 6,04 mi | 2,31% |
18.467
+3.038
| +20% | +US$ 943 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 6 mi | 2,29% |
23.835
+4.668
| +24% | +US$ 1 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,14 mi | 1,97% |
14.549
-1.516
| -9% | -US$ 542 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,05 mi | 1,93% |
4.208
+129
| +3% | +US$ 132 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 4,71 mi | 1,8% |
6.519
+468
| +8% | +US$ 216 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 4,7 mi | 1,8% |
4.406
+120
| +3% | +US$ 105 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 4,62 mi | 1,76% |
10.653
-37
| -0,3% | -US$ 11,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 4,54 mi | 1,74% |
12.892
+3.274
| +34% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
21
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 4,53 mi | 1,73% |
4.859
+1.201
| +33% | +US$ 1,2 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 4,46 mi | 1,71% |
7.677
-3.318
| -30% | -US$ 1,36 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,44 mi | 1,69% |
32.444
+5.348
| +20% | +US$ 800 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 4,33 mi | 1,65% |
16.005
+3.743
| +31% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 4,26 mi | 1,63% |
11.413
+2.928
| +35% | +US$ 917 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de MOKAN Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, MOKAN Wealth Management detinha 126 posições avaliadas em US$ 262 mi, alta de 16% em relação a US$ 226 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
MOKAN Wealth Management alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 58 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Progressive: 5.097 ações no valor de US$ 1,11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- A maior compra de MOKAN Wealth Management no T2 2026 foi Progressive: 5.097 ações no valor de US$ 1,11 mi.
- MOKAN Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Walmart Inc no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de MOKAN Wealth Management em T2 2026 foi em Advanced Micro Devices, com um corte estimado de US$ 1,36 mi.
- MOKAN Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Yum! Brands no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 742 mil.
- As dez maiores posições de MOKAN Wealth Management representam 41% de sua carteira de US$ 262 mi no T2 2026.
- MOKAN Wealth Management abriu 17 novas posições e encerrou 31 em T2 2026.
- O valor da carteira de MOKAN Wealth Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 262 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MOKAN Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.