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LWM
Lakeridge Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 272 mi
Giro
14,06%
Retorno est. (1 ano)
22,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,33%
Retorno est. (1 ano)
+22,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 272 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,9 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 18,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,25%
Posição
192
Nova
23
Aumentada
85
Reduzida
57
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$ 19,2 mi |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+US$ 5,2 mi |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 3,54 mi |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 3,47 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+US$ 8,99 mi |
| 2 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 2,68 mi |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 2,58 mi |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 1,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,71% |
| 2 | Tecnologia | 11,72% |
| 3 | Materiais | 4,79% |
| 4 | Financeiro | 3,94% |
| 5 | Industriais | 3,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$ 8,62 bi
| US$ 19,8 mi | 7,27% |
+472.739
| Nova | +US$ 19,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 15,4 mi | 5,64% |
318.545
+73.329
| +30% | +US$ 3,54 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 14,2 mi | 5,22% |
110.978
+28.139
| +34% | +US$ 3,47 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 12,6 mi | 4,61% |
36.464
+31
| +0,1% | +US$ 9,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 12,5 mi | 4,57% |
206.657
-151.245
| -42% | -US$ 8,99 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 8,73 mi | 3,2% |
11.656
+178
| +2% | +US$ 130 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 8,63 mi | 3,17% |
43.150
+8.394
| +24% | +US$ 1,73 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,88 mi | 2,89% |
27.220
+530
| +2% | +US$ 152 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$ 2,9 bi
| US$ 6,43 mi | 2,36% |
82.410
+720
| +0,9% | +US$ 52,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 6,31 mi | 2,32% |
70.736
-7.141
| -9% | -US$ 640 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 5,73 mi | 2,1% |
59.352
-16.146
| -21% | -US$ 1,49 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
US$ 2,03 bi
| US$ 5,44 mi | 1,99% |
+277.752
| Nova | +US$ 5,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 4,93 mi | 1,81% |
103.146
-9.062
| -8% | -US$ 434 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,75 mi | 1,74% |
12.722
+811
| +7% | +US$ 328 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 4,13 mi | 1,52% |
14.700
+8
| +0,1% | +US$ 2,02 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$ 2,34 bi
| US$ 4,04 mi | 1,48% |
80.545
+6.333
| +9% | +US$ 318 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,92 mi | 1,44% |
11.987
+111
| +0,9% | +US$ 34,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 3,49 mi | 1,28% |
39.228
+1.858
| +5% | +US$ 165 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
City Different Investments Global Equity ETF
CDIG
US$ 49,9 mi
| US$ 3,36 mi | 1,23% |
130.934
+64.363
| +97% | +US$ 1,67 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 3,17 mi | 1,16% |
33.162
+2.383
| +8% | +US$ 224 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
US$ 1,34 bi
| US$ 3,16 mi | 1,16% |
21.583
-4.600
| -18% | -US$ 638 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,61 mi | 0,96% |
19.081
+143
| +0,8% | +US$ 21,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,56 mi | 0,94% |
10.726
+1.323
| +14% | +US$ 332 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,32 bi
| US$ 2,17 mi | 0,8% |
15.072
-2.164
| -13% | -US$ 287 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| US$ 2,12 mi | 0,78% |
163.170
-13.283
| -8% | -US$ 206 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Lakeridge Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lakeridge Wealth Management detinha 192 posições avaliadas em US$ 272 mi, alta de 17% em relação a US$ 233 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Lakeridge Wealth Management alocou US$ 18,8 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 23 novas posições e aumentando 85 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF: 472.739 ações no valor de US$ 19,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Materiais.
Entre as reduções, a maior foi em Fidelity High Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 8,99 mi.
- A maior compra de Lakeridge Wealth Management no T2 2026 foi Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF: 472.739 ações no valor de US$ 19,8 mi.
- Lakeridge Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,54 mi.
- A maior redução de Lakeridge Wealth Management em T2 2026 foi em Fidelity High Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 8,99 mi.
- Lakeridge Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Honeywell no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 266 mil.
- As dez maiores posições de Lakeridge Wealth Management representam 41% de sua carteira de US$ 272 mi no T2 2026.
- Lakeridge Wealth Management abriu 23 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lakeridge Wealth Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 272 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lakeridge Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de jul. de 2026.