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LWM
Lakeridge Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.72億
売買回転率
14.06%
推定1年リターン
22.77%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.33%
1年予想リターン
+22.77%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.72億
運用資産残高の伸び率
+$3989万
(+17%)
資金フロー
+$1875万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.25%
保有額
192
新規
23
買い増し
85
減少
57
解消
4
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+$1917万 |
| 2 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+$520万 |
| 3 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+$354万 |
| 4 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+$347万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
|
+$899万 |
| 2 |
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
|
+$389万 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$268万 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$258万 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$149万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.71% |
| 2 | 情報技術 | 11.72% |
| 3 | 素材 | 4.79% |
| 4 | 金融 | 3.94% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 3.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
$86.2億
| $1981万 | 7.27% |
+472,739
| 新規 | +$1917万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$52.7億
| $1537万 | 5.64% |
318,545
+73,329
| +30% | +$354万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1421万 | 5.22% |
110,978
+28,139
| +34% | +$347万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
4
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $1256万 | 4.61% |
36,464
+31
| +0.1% | +$9,903 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
5
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $1246万 | 4.57% |
206,657
-151,245
| -42% | -$899万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $873万 | 3.2% |
11,656
+178
| +2% | +$13万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $863万 | 3.17% |
43,150
+8,394
| +24% | +$173万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $788万 | 2.89% |
27,220
+530
| +2% | +$15.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
$29億
| $643万 | 2.36% |
82,410
+720
| +0.9% | +$5.28万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $631万 | 2.32% |
70,736
-7,141
| -9% | -$64万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $573万 | 2.1% |
59,352
-16,146
| -21% | -$149万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
12
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
$20.3億
| $544万 | 1.99% |
+277,752
| 新規 | +$520万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $493万 | 1.81% |
103,146
-9,062
| -8% | -$43.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $475万 | 1.74% |
12,722
+811
| +7% | +$32.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
15
IBM
IBM
$2187億
| $413万 | 1.52% |
14,700
+8
| +0.1% | +$2,016 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
$23.4億
| $404万 | 1.48% |
80,545
+6,333
| +9% | +$31.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $392万 | 1.44% |
11,987
+111
| +0.9% | +$3.45万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $349万 | 1.28% |
39,228
+1,858
| +5% | +$16.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
19
City Different Investments Global Equity ETF
CDIG
$4992万
| $336万 | 1.23% |
130,934
+64,363
| +97% | +$167万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $317万 | 1.16% |
33,162
+2,383
| +8% | +$22.4万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
$13.4億
| $316万 | 1.16% |
21,583
-4,600
| -18% | -$63.8万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
22
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $261万 | 0.96% |
19,081
+143
| +0.8% | +$2.14万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $256万 | 0.94% |
10,726
+1,323
| +14% | +$33.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
$13.2億
| $217万 | 0.8% |
15,072
-2,164
| -13% | -$28.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
| $212万 | 0.78% |
163,170
-13,283
| -8% | -$20.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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Lakeridge Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lakeridge Wealth Managementは192銘柄を保有し、保有額は$2.72億でした。前四半期の$2.33億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Lakeridge Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1875万を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち85銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Core ETFで、保有株数は472,739株、評価額は$1981万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち66%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いで情報技術、素材です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity High Dividend ETFで、推定$899万相当を売却しました。
- Lakeridge Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFidelity Enhanced Large Cap Core ETFで、株数は472,739株、評価額は$1981万でした。
- Lakeridge Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$354万でした。
- Lakeridge Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFidelity High Dividend ETFで、推定$899万相当を減らしました。
- Lakeridge Wealth Managementは2026年第2四半期にHoneywellの保有株をすべて売却し、売却額は推定$26.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lakeridge Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.72億のポートフォリオの41%を占めています。
- Lakeridge Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Lakeridge Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.72億となりました。
2026年7月14日に提出された、2026年第2四半期分のLakeridge Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。