True Blue Financial ポートフォリオ保有銘柄

True Blue Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、True Blue Financialは65銘柄を保有し、保有額は$2.7億でした。前四半期の$2.37億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。

True Blue Financialは2026年第3四半期に純新規資金として$3892万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち22銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、保有株数は19,519株、評価額は$434万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Managed Municipal ETFで、推定$112万相当を売却しました。

• True Blue Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI USA Quality Factor ETFで、株数は19,519株、評価額は$434万でした。
• True Blue Financialは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$975万でした。
• True Blue Financialが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Managed Municipal ETFで、推定$112万相当を減らしました。
• True Blue Financialは2026年第3四半期にiShares ESG Aware MSCI USA ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$443万でした。
• 2026年第3四半期時点で、True Blue Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$2.7億のポートフォリオの57%を占めています。
• True Blue Financialは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
• True Blue Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$2.7億となりました。

2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のTrue Blue Financialの 13F報告書 に基づいています。