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TBF
True Blue Financial 投資組合持股
AUM
US$2.7億
週轉率
16.92%
1年估算報酬率
8.16%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.83%
1年估算報酬率
+8.16%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.7億
AUM 成長
+US$3351萬
(+14%)
資金流向
+US$3892萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.3%
持股
65
新
4
增持
22
減碼
30
已平倉
7
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$975萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$885萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$652萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$447萬 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$432萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$443萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$152萬 |
| 3 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$112萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$104萬 |
| 5 |
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
|
+US$84.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.4% |
| 2 | 醫療保健 | 0.31% |
| 3 | 工業 | 0.12% |
| 4 | 金融 | 0.09% |
| 5 | 通訊服務 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2857萬 | 10.57% |
232,117
+54,301
| +31% | +US$652萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$2839萬 | 10.5% |
464,470
+141,525
| +44% | +US$885萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
| US$2261萬 | 8.36% |
828,681
+348,795
| +73% | +US$975萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$1332萬 | 4.92% |
251,912
+69,744
| +38% | +US$393萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
5
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5億
| US$1242萬 | 4.59% |
259,546
-22,432
| -8% | -US$112萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1219萬 | 4.51% |
242,688
+75,818
| +45% | +US$386萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$1113萬 | 4.12% |
344,771
+7,617
| +2% | +US$25.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9億
| US$1043萬 | 3.86% |
493,596
+204,325
| +71% | +US$447萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$813萬 | 3.01% |
219,705
-19,411
| -8% | -US$72.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$776萬 | 2.87% |
84,327
-2,404
| -3% | -US$22.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$665萬 | 2.46% |
128,501
+39,884
| +45% | +US$207萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$636萬 | 2.35% |
143,014
-8,454
| -6% | -US$38.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.7億
| US$602萬 | 2.23% |
114,280
-12,135
| -10% | -US$63.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
14
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$540萬 | 2% |
36,916
+5,993
| +19% | +US$86.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$29.7億
| US$500萬 | 1.85% |
43,968
-1,679
| -4% | -US$19.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$490萬 | 1.81% |
103,233
-2,555
| -2% | -US$11.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$6.51億
| US$481萬 | 1.78% |
247,082
+9,063
| +4% | +US$18萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$457萬 | 1.69% |
93,619
-5,358
| -5% | -US$26.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$434萬 | 1.6% |
+19,519
| 新 | +US$432萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$413萬 | 1.53% |
40,099
-9,925
| -20% | -US$104萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$408萬 | 1.51% |
+90,164
| 新 | +US$419萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
22
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$382萬 | 1.41% |
85,911
-4,265
| -5% | -US$19.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$378萬 | 1.4% |
36,968
+10,407
| +39% | +US$113萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$375萬 | 1.39% |
35,029
+9,747
| +39% | +US$111萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
25
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
| US$362萬 | 1.34% |
81,280
+4,401
| +6% | +US$19.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
AFO
EPW
CCAM
HWM
BH
PWS
KC
IWS
True Blue Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，True Blue Financial持有65個部位，價值US$2.7億，較前一季的US$2.37億增加14%。 其前十大持股占投資組合的57%。
True Blue Financial在2026年第3季投入US$3892萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼22個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI USA Quality Factor ETF：共19,519股，價值US$434萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為醫療保健和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是First Trust Managed Municipal ETF，估計減持了US$112萬。
- True Blue Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF：共買進19,519股，價值US$434萬。
- True Blue Financial在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$975萬。
- True Blue Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是First Trust Managed Municipal ETF，估計減持了US$112萬。
- True Blue Financial於2026年第3季完全出清iShares ESG Aware MSCI USA ETF，估計賣出金額為US$443萬。
- 在2026年第3季，True Blue Financial的投資組合規模為US$2.7億，前十大持股占57%。
- True Blue Financial在2026年第3季新增了4個部位，並平倉7個部位。
- True Blue Financial的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.7億。
根據True Blue Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。