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TBF
True Blue Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 270 mi
Giro
16,92%
Retorno est. (1 ano)
8,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,83%
Retorno est. (1 ano)
+8,16%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 270 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,5 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 38,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
14,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,3%
Posição
65
Nova
4
Aumentada
22
Reduzida
30
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 8,85 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$ 4,47 mi |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 4,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 4,43 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 1,52 mi |
| 3 |
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
|
+US$ 845 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,4% |
| 2 | Saúde | 0,31% |
| 3 | Industriais | 0,12% |
| 4 | Financeiro | 0,09% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 28,6 mi | 10,57% |
232.117
+54.301
| +31% | +US$ 6,52 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 28,4 mi | 10,5% |
464.470
+141.525
| +44% | +US$ 8,85 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 22,6 mi | 8,36% |
828.681
+348.795
| +73% | +US$ 9,8 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 13,3 mi | 4,92% |
251.912
+69.744
| +38% | +US$ 3,93 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,95 bi
| US$ 12,4 mi | 4,59% |
259.546
-22.432
| -8% | -US$ 1,12 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 12,2 mi | 4,51% |
242.688
+75.818
| +45% | +US$ 3,86 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$ 11,4 bi
| US$ 11,1 mi | 4,12% |
344.771
+7.617
| +2% | +US$ 251 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 10,4 mi | 3,86% |
493.596
+204.325
| +71% | +US$ 4,47 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 8,13 mi | 3,01% |
219.705
-19.411
| -8% | -US$ 725 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 7,76 mi | 2,87% |
84.327
-2.404
| -3% | -US$ 222 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 6,65 mi | 2,46% |
128.501
+39.884
| +45% | +US$ 2,07 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 6,36 mi | 2,35% |
143.014
-8.454
| -6% | -US$ 381 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$ 2,57 bi
| US$ 6,02 mi | 2,23% |
114.280
-12.135
| -10% | -US$ 639 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
14
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,46 bi
| US$ 5,4 mi | 2% |
36.916
+5.993
| +19% | +US$ 865 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
US$ 2,97 bi
| US$ 5 mi | 1,85% |
43.968
-1.679
| -4% | -US$ 191 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 4,9 mi | 1,81% |
103.233
-2.555
| -2% | -US$ 119 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$ 651 mi
| US$ 4,81 mi | 1,78% |
247.082
+9.063
| +4% | +US$ 180 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,6 bi
| US$ 4,57 mi | 1,69% |
93.619
-5.358
| -5% | -US$ 266 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 4,34 mi | 1,6% |
+19.519
| Nova | +US$ 4,32 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 4,13 mi | 1,53% |
40.099
-9.925
| -20% | -US$ 1,04 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 4,08 mi | 1,51% |
+90.164
| Nova | +US$ 4,19 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12 bi
| US$ 3,82 mi | 1,41% |
85.911
-4.265
| -5% | -US$ 191 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 3,78 mi | 1,4% |
36.968
+10.407
| +39% | +US$ 1,13 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 3,75 mi | 1,39% |
35.029
+9.747
| +39% | +US$ 1,11 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
25
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,48 bi
| US$ 3,62 mi | 1,34% |
81.280
+4.401
| +6% | +US$ 197 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de True Blue Financial no T3 2026
No fechamento de T3 2026, True Blue Financial detinha 65 posições avaliadas em US$ 270 mi, alta de 14% em relação a US$ 237 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
True Blue Financial alocou US$ 38,9 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 22 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 19.519 ações no valor de US$ 4,34 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em First Trust Managed Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.
- A maior compra de True Blue Financial no T3 2026 foi iShares MSCI USA Quality Factor ETF: 19.519 ações no valor de US$ 4,34 mi.
- True Blue Financial foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 9,8 mi.
- A maior redução de True Blue Financial em T3 2026 foi em First Trust Managed Municipal ETF, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.
- True Blue Financial encerrou totalmente sua posição em iShares ESG Aware MSCI USA ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,43 mi.
- As dez maiores posições de True Blue Financial representam 57% de sua carteira de US$ 270 mi no T3 2026.
- True Blue Financial abriu 4 novas posições e encerrou 7 em T3 2026.
- O valor da carteira de True Blue Financial subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 270 mi.
Com base no formulário declaração 13F de True Blue Financial referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.