Estamos no ar no !
Saiba mais
Strategic Financial Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 265 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
20%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,71%
Retorno est. (1 ano)
+20%
Retorno est. (3 anos)
+54,82%
Retorno est. (5 anos)
+48,26%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 265 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,6 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 8,75 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,75%
Posição
91
Nova
10
Aumentada
40
Reduzida
28
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 5,02 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 4,99 mi |
| 4 |
iShares MSCI Canada ETF
EWC
|
+US$ 2,96 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 2,74 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
|
+US$ 9,03 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 6,29 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 4,66 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 4,49 mi |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$ 3,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,98% |
| 2 | Tecnologia | 1,65% |
| 3 | Financeiro | 0,39% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,22% |
| 5 | Bens industriais | 0,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 47,2 mi | 17,79% |
536.722
-54.608
| -9% | -US$ 4,66 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 25,1 mi | 9,48% |
413.615
+45.715
| +12% | +US$ 2,74 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45 bi
| US$ 14,6 mi | 5,5% |
114.087
-29.496
| -21% | -US$ 3,66 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 12 mi | 4,53% |
238.507
-126.862
| -35% | -US$ 6,29 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,5 mi | 4,35% |
15.670
+14.489
| +1.227% | +US$ 10 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 10,2 mi | 3,87% |
103.542
-45.353
| -30% | -US$ 4,49 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 7,65 mi | 2,88% |
51.548
-1.067
| -2% | -US$ 146 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,8 bi
| US$ 7,29 mi | 2,75% |
66.112
-20.048
| -23% | -US$ 2,11 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 6,18 mi | 2,33% |
71.734
+724
| +1% | +US$ 60,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 5,97 mi | 2,25% |
72.289
+31.291
| +76% | +US$ 2,59 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 5,47 mi | 2,06% |
28.714
+5.585
| +24% | +US$ 954 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
12
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 5,31 mi | 2% |
+45.209
| Nova | +US$ 5,02 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 5,27 mi | 1,99% |
+23.822
| Nova | +US$ 4,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 5,04 mi | 1,9% |
27.227
+7.096
| +35% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,4 bi
| US$ 5,02 mi | 1,89% |
57.140
-1.540
| -3% | -US$ 131 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,39 bi
| US$ 4,7 mi | 1,77% |
81.463
+51.233
| +169% | +US$ 2,96 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 4,27 mi | 1,61% |
39.881
+12.054
| +43% | +US$ 1,37 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 4,24 mi | 1,6% |
79.834
+13.895
| +21% | +US$ 794 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 4,15 mi | 1,57% |
69.598
-17.213
| -20% | -US$ 1,01 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 3,63 mi | 1,37% |
16.672
+854
| +5% | +US$ 178 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 3,51 mi | 1,32% |
9.492
+334
| +4% | +US$ 119 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,4 bi
| US$ 3,5 mi | 1,32% |
22.287
+16.219
| +267% | +US$ 2,48 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 3,39 mi | 1,28% |
31.418
+12.138
| +63% | +US$ 1,26 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 3,37 mi | 1,27% |
71.959
+53.929
| +299% | +US$ 2,52 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 3,07 mi | 1,16% |
18.807
-380
| -2% | -US$ 59 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GL
WFA
Revisão da carteira de Strategic Financial Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Strategic Financial Partners detinha 91 posições avaliadas em US$ 265 mi, alta de 15% em relação a US$ 232 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Strategic Financial Partners alocou US$ 8,75 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 40 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 45.209 ações no valor de US$ 5,31 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,03 mi.
- A maior compra de Strategic Financial Partners no T2 2026 foi iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF: 45.209 ações no valor de US$ 5,31 mi.
- Strategic Financial Partners foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10 mi.
- A maior redução de Strategic Financial Partners em T2 2026 foi em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 9,03 mi.
- Strategic Financial Partners encerrou totalmente sua posição em iShares Core International Aggregate Bond Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,98 mi.
- As dez maiores posições de Strategic Financial Partners representam 56% de sua carteira de US$ 265 mi no T2 2026.
- Strategic Financial Partners abriu 10 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Strategic Financial Partners subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 265 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Strategic Financial Partners referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.