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WFA
WMG Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 265 mi
Giro
23,28%
Retorno est. (1 ano)
26,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,66%
Retorno est. (1 ano)
+26,03%
Retorno est. (3 anos)
+67,98%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 265 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 666 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,38%
Posição
116
Nova
16
Aumentada
24
Reduzida
55
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+US$ 2,99 mi |
| 2 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+US$ 2,01 mi |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 1,63 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$ 877 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 876 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 3,74 mi |
| 2 |
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
|
+US$ 2,53 mi |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$ 645 mil |
| 4 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$ 475 mil |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 404 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,07% |
| 2 | Tecnologia | 6,88% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,9% |
| 4 | Financeiro | 1,78% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,8 bi
| US$ 64,9 mi | 24,44% |
506.461
+4.952
| +1% | +US$ 610 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,3 bi
| US$ 36 mi | 13,56% |
288.366
-797
| -0,3% | -US$ 95,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,5 bi
| US$ 17,9 mi | 6,73% |
200.299
+3.989
| +2% | +US$ 358 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
US$ 274 mi
| US$ 12,7 mi | 4,78% |
465.102
+72.889
| +19% | +US$ 2,01 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$ 791 mi
| US$ 11 mi | 4,14% |
136.540
-1.950
| -1% | -US$ 153 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 10 mi | 3,77% |
97.070
+1.176
| +1% | +US$ 125 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,2 bi
| US$ 9,9 mi | 3,74% |
102.989
+255
| +0,2% | +US$ 23,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 150 bi
| US$ 7,54 mi | 2,84% |
63.118
+3.462
| +6% | +US$ 379 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 22,1 bi
| US$ 7,42 mi | 2,8% |
45.920
+4.947
| +12% | +US$ 697 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 6,81 mi | 2,57% |
23.547
-1.346
| -5% | -US$ 385 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
11
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$ 529 mi
| US$ 6,13 mi | 2,31% |
302.685
+147.475
| +95% | +US$ 2,99 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,36 tri
| US$ 5,39 mi | 2,03% |
26.930
-1.583
| -6% | -US$ 325 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 4,43 mi | 1,67% |
60.282
-233
| -0,4% | -US$ 17,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22,1 bi
| US$ 4,21 mi | 1,59% |
46.186
-4.599
| -9% | -US$ 404 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$ 935 bi
| US$ 2,69 mi | 1,01% |
23.728
-90
| -0,4% | -US$ 11,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
16
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$ 863 mi
| US$ 2,59 mi | 0,98% |
54.616
-2.221
| -4% | -US$ 105 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$ 338 mi
| US$ 2,19 mi | 0,82% |
85.397
-4.350
| -5% | -US$ 111 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 2,17 mi | 0,82% |
105.020
-2.441
| -2% | -US$ 60,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 2,17 mi | 0,82% |
5.866
+105
| +2% | +US$ 37,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,94 mi | 0,73% |
5.206
-704
| -12% | -US$ 285 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$ 1,99 bi
| US$ 1,92 mi | 0,72% |
46.422
+9.946
| +27% | +US$ 412 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,83 tri
| US$ 1,86 mi | 0,7% |
7.792
-954
| -11% | -US$ 239 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,4 bi
| US$ 1,83 mi | 0,69% |
37.731
-281
| -0,7% | -US$ 13,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,24 bi
| US$ 1,81 mi | 0,68% |
18.268
-1.082
| -6% | -US$ 104 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,2 bi
| US$ 1,68 mi | 0,63% |
+10.702
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GL
Revisão da carteira de WMG Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, WMG Financial Advisors detinha 116 posições avaliadas em US$ 265 mi, alta de 11% em relação a US$ 240 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2026 de WMG Financial Advisors mostra 16 novas, 24 aumentaram, 55 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total World Stock ETF: 10.702 ações no valor de US$ 1,68 mi. A maior venda foi de SPDR Gold Trust, estimada em US$ 3,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de WMG Financial Advisors no T2 2026 foi Vanguard Total World Stock ETF: 10.702 ações no valor de US$ 1,68 mi.
- WMG Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Strive Enhanced Income Short Maturity ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,99 mi.
- A maior redução de WMG Financial Advisors em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 3,74 mi.
- WMG Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Amplify Blockchain Technology ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,53 mi.
- As dez maiores posições de WMG Financial Advisors representam 69% de sua carteira de US$ 265 mi no T2 2026.
- WMG Financial Advisors abriu 16 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de WMG Financial Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 265 mi.
Com base no formulário declaração 13F de WMG Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.