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WFA
WMG Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.65億
週轉率
0%
1年估算報酬率
16.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0%
1年估算報酬率
+16.66%
3年估算報酬率
+73.75%
5年估算報酬率
+61.5%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.65億
AUM 成長
US$0
(0%)
資金流向
-US$80.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
69.38%
持股
105
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$80.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.07% |
| 2 | 資訊科技 | 6.88% |
| 3 | 通訊服務 | 1.9% |
| 4 | 金融 | 1.78% |
| 5 | 必需消費品 | 1.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$143億
| US$6487萬 | 24.44% |
506,461
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$3598萬 | 13.56% |
288,366
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$191億
| US$1787萬 | 6.73% |
200,299
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
4
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
US$2.71億
| US$1270萬 | 4.78% |
465,102
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$8.02億
| US$1100萬 | 4.14% |
136,540
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$192億
| US$1000萬 | 3.77% |
97,070
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$259億
| US$994萬 | 3.74% |
102,989
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1335億
| US$754萬 | 2.84% |
63,118
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$195億
| US$742萬 | 2.8% |
45,920
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$681萬 | 2.57% |
23,547
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.4億
| US$613萬 | 2.31% |
302,685
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$539萬 | 2.03% |
26,930
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1648億
| US$443萬 | 1.67% |
60,282
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$421萬 | 1.59% |
46,186
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9958億
| US$269萬 | 1.01% |
23,728
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.99億
| US$259萬 | 0.98% |
54,616
| – | – |
2023 Q1
14個季度
|
|
17
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$3.49億
| US$219萬 | 0.82% |
85,397
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
18
AT&T
T
US$1457億
| US$217萬 | 0.82% |
105,020
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666億
| US$217萬 | 0.82% |
5,866
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$194萬 | 0.73% |
5,206
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20.2億
| US$192萬 | 0.72% |
46,422
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$186萬 | 0.7% |
7,792
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$843億
| US$183萬 | 0.69% |
37,731
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
24
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.4億
| US$181萬 | 0.68% |
18,268
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$787億
| US$168萬 | 0.63% |
10,702
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
GL
WMG Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，WMG Financial Advisors持有105個部位，價值US$2.65億，與前一季持平。 其前十大持股占投資組合的69%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 WMG Financial Advisors未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由105個部位組成的投資組合大致維持不變。
以類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，與前一季持平，其次為資訊科技和通訊服務。
- WMG Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是CrowdStrike，估計減持了US$80.8萬。
- 在2026年第3季，WMG Financial Advisors的投資組合規模為US$2.65億，前十大持股占69%。
- WMG Financial Advisors在2026年第3季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- WMG Financial Advisors的投資組合價值較前一季持平，為US$2.65億。
根據WMG Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月28日提交。