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WFA
WMG Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.65억
회전율
23.28%
1년 추정 수익률
26.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.66%
1년 예상 수익률
+26.03%
3년 예상 수익률
+67.98%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.65억
AUM 성장
+US$2565만
(+11%)
자금 흐름
+US$66.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.38%
보유액
116
신규
16
증가
24
축소
55
청산됨
11
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
|
+US$299만 |
| 2 |
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
|
+US$201만 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$163만 |
| 4 |
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
|
+US$87.7만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$87.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$374만 |
| 2 |
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
|
+US$253만 |
| 3 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+US$64.5만 |
| 4 |
Upstart Holdings
UPST
|
+US$47.5만 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$40.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.07% |
| 2 | 정보기술 | 6.88% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.9% |
| 4 | 금융 | 1.78% |
| 5 | 필수소비재 | 1.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$147억
| US$6487만 | 24.44% |
506,461
+4,952
| +1% | +US$61만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310억
| US$3598만 | 13.56% |
288,366
-797
| -0.3% | -US$9.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$193억
| US$1787만 | 6.73% |
200,299
+3,989
| +2% | +US$35.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Hedgeye Capital Allocation ETF
HECA
US$2.73억
| US$1270만 | 4.78% |
465,102
+72,889
| +19% | +US$201만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
US$7.83억
| US$1100만 | 4.14% |
136,540
-1,950
| -1% | -US$15.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1000만 | 3.77% |
97,070
+1,176
| +1% | +US$12.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271억
| US$994만 | 3.74% |
102,989
+255
| +0.2% | +US$2.35만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480억
| US$754만 | 2.84% |
63,118
+3,462
| +6% | +US$37.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$219억
| US$742만 | 2.8% |
45,920
+4,947
| +12% | +US$69.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5조
| US$681만 | 2.57% |
23,547
-1,346
| -5% | -US$38.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
11
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF
BUXX
US$5.29억
| US$613만 | 2.31% |
302,685
+147,475
| +95% | +US$299만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$539만 | 2.03% |
26,930
-1,583
| -6% | -US$32.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625억
| US$443만 | 1.67% |
60,282
-233
| -0.4% | -US$1.71만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
14
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$421만 | 1.59% |
46,186
-4,599
| -9% | -US$40.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
15
Walmart Inc
WMT
US$9417억
| US$269만 | 1.01% |
23,728
-90
| -0.4% | -US$1.12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Avantis Real Estate ETF
AVRE
US$8.56억
| US$259만 | 0.98% |
54,616
-2,221
| -4% | -US$10.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$3.37억
| US$219만 | 0.82% |
85,397
-4,350
| -5% | -US$11.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1590억
| US$217만 | 0.82% |
105,020
-2,441
| -2% | -US$6.06만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6917억
| US$217만 | 0.82% |
5,866
+105
| +2% | +US$3.75만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$194만 | 0.73% |
5,206
-704
| -12% | -US$28.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
21
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$19.9억
| US$192만 | 0.72% |
46,422
+9,946
| +27% | +US$41.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$186만 | 0.7% |
7,792
-954
| -11% | -US$23.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833억
| US$183만 | 0.69% |
37,731
-281
| -0.7% | -US$1.35만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$181만 | 0.68% |
18,268
-1,082
| -6% | -US$10.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
25
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$814억
| US$168만 | 0.63% |
+10,702
| 신규 | +US$163만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
I
CSC
VF
SFP
RGF
MC
GL
RP
WMG Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, WMG Financial Advisors는 US$2.65억 상당의 116개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.4억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
WMG Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 16개, 24개 증가, 55개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF으로, 10,702주를 보유했으며 가치는 US$168만였어요. 가장 큰 매도 종목은 SPDR Gold Trust으로, 추정 금액은 US$374만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 84%로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- WMG Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF으로, US$168만 상당의 10,702주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Strive Enhanced Income Short Maturity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 WMG Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$299만 규모예요.
- WMG Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$374만예요.
- WMG Financial Advisors는 2026년 2분기에 Amplify Blockchain Technology ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$253만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WMG Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.65억 중 69%를 차지해요.
- WMG Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- WMG Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.65억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 WMG Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.