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Ballentine Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.66억
회전율
7.41%
1년 추정 수익률
11.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.94%
1년 예상 수익률
+11.26%
3년 예상 수익률
+48.79%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.66억
AUM 성장
+US$49.1만
(+0.18%)
자금 흐름
+US$327만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.47%
보유액
27
신규
1
증가
17
축소
5
청산됨
1
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$65.8만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$61.4만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$32.5만 |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$29.8만 |
| 5 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$26.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$21.1만 |
| 2 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$4.61만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$1.71만 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$3.05천 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1.64천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.82% |
| 2 | 정보기술 | 0.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$491억
| US$6907만 | 25.98% |
1,553,784
+14,613
| +0.9% | +US$65.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2273억
| US$3534만 | 13.29% |
500,537
+4,530
| +0.9% | +US$32.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$3003만 | 11.29% |
412,156
+8,161
| +2% | +US$61.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2226만 | 8.37% |
31,760
+238
| +0.8% | +US$16.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.8억
| US$2063만 | 7.76% |
519,491
+4,667
| +0.9% | +US$18.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
6
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.3억
| US$1771만 | 6.66% |
488,941
+5,797
| +1% | +US$21.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$1742만 | 6.55% |
371,716
+997
| +0.3% | +US$4.75만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$1168만 | 4.39% |
228,014
+897
| +0.4% | +US$4.66만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.7억
| US$1137만 | 4.28% |
303,569
+6,667
| +2% | +US$26.3만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$1032만 | 3.88% |
133,308
+1,013
| +0.8% | +US$8.24만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$197억
| US$697만 | 2.62% |
63,743
+2,748
| +5% | +US$29.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$376만 | 1.41% |
74,572
+5,206
| +8% | +US$26.3만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
13
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22억
| US$321만 | 1.21% |
11,581
-61
| -0.5% | -US$1.71만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$126만 | 0.47% |
30,463
-72
| -0.2% | -US$3.05천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$57.8만 | 0.22% |
4,249
+341
| +9% | +US$4.93만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$56.8만 | 0.21% |
2,486
-7
| -0.3% | -US$1.64천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$49.7만 | 0.19% |
649
+11
| +2% | +US$8.39천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.22조
| US$48.6만 | 0.18% |
2,128
+219
| +11% | +US$4.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
19
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1억
| US$47.6만 | 0.18% |
9,606
-929
| -9% | -US$4.61만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
20
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.4억
| US$47.3만 | 0.18% |
4,588
+777
| +20% | +US$8.15만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366억
| US$46.4만 | 0.17% |
2,007
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$40.1만 | 0.15% |
5,246
+32
| +0.6% | +US$2.47천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12.3억
| US$23.3만 | 0.09% |
1,262
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48억
| US$22.8만 | 0.09% |
2,232
-4
| -0.2% | -US$433 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$305억
| US$21.8만 | 0.08% |
2,754
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
WFA
SSA
Ballentine Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ballentine Capital Advisors 측은 US$2.66억 상당의 27개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.65억에서 0.18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92% 비중을 차지해요.
Ballentine Capital Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 17개 증가, 5개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, 4,119주를 보유했으며 가치는 US$20.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$21.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타 섹터로, 자산의 100% 비중을 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 정보기술 섹터예요.
- Ballentine Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab International Small-Cap Equity ETF 주식으로, US$20.5만 상당의 4,119주를 매수했어요.
- Ballentine Capital Advisors 측이 2026년 3분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$65.8만 규모예요.
- Ballentine Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Ultra-Short Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4.61만예요.
- Ballentine Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ballentine Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.66억 중 92% 비중을 차지해요.
- Ballentine Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Ballentine Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.18% 상승해 US$2.66억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Ballentine Capital Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.