Wir sind mit live! Mehr erfahren
Ballentine Capital Advisors

Ballentine Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 266 Mio. $ Umschlag 7,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
266 Mio. $
AUM-Wachstum
+490.535 $
Kapitalfluss
+3,27 Mio. $
Kapitalfluss %
1,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,47 %
Position
27
Neu
1
Aufgestockt
17
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+657.715 $
2
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+613.573 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+324.963 $
4
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+297.937 $
5
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+263.484 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+210.971 $
2
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+46.124 $
3
TILT-Symbol
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
+17.098 $
4
DFAI-Symbol
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
+3.049 $
5
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+1.635 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,82 %
2 Technologie 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
69,1 Mio. $ 25,98 %
1.553.784
+14.613
+0,9 % +657.715 $
2023 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
35,3 Mio. $ 13,29 %
500.537
+4.530
+0,9 % +324.963 $
2023 Q4
11 Quartale
BIV-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
30 Mio. $ 11,29 %
412.156
+8.161
+2 % +613.573 $
2023 Q4
11 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
22,3 Mio. $ 8,37 %
31.760
+238
+0,8 % +166.231 $
2023 Q4
11 Quartale
DFEM-Symbol
5
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,97 Mrd. $
20,6 Mio. $ 7,76 %
519.491
+4.667
+0,9 % +184.113 $
2023 Q4
11 Quartale
DFIS-Symbol
6
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,67 Mrd. $
17,7 Mio. $ 6,66 %
488.941
+5.797
+1 % +211.760 $
2023 Q4
11 Quartale
BNDX-Symbol
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
17,4 Mio. $ 6,55 %
371.716
+997
+0,3 % +47.462 $
2023 Q4
11 Quartale
IGSB-Symbol
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,39 %
228.014
+897
+0,4 % +46.590 $
2023 Q4
11 Quartale
DFSV-Symbol
9
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,25 Mrd. $
11,4 Mio. $ 4,28 %
303.569
+6.667
+2 % +263.484 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAS-Symbol
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,88 %
133.308
+1.013
+0,8 % +82.359 $
2024 Q1
10 Quartale
AVDV-Symbol
11
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,5 Mrd. $
6,97 Mio. $ 2,62 %
63.743
+2.748
+5 % +297.937 $
2023 Q4
11 Quartale
JPST-Symbol
12
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,41 %
74.572
+5.206
+8 % +262.610 $
2024 Q3
8 Quartale
TILT-Symbol
13
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,2 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,21 %
11.581
-61
-0,5 % -17.098 $
2023 Q4
11 Quartale
DFAI-Symbol
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,47 %
30.463
-72
-0,2 % -3.049 $
2023 Q4
11 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
578.034 $ 0,22 %
4.249
+341
+9 % +49.346 $
2023 Q4
11 Quartale
IVE-Symbol
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
567.605 $ 0,21 %
2.486
-7
-0,3 % -1.635 $
2023 Q4
11 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
497.338 $ 0,19 %
649
+11
+2 % +8.394 $
2023 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
485.993 $ 0,18 %
2.128
+219
+11 % +46.953 $
2024 Q2
9 Quartale
VUSB-Symbol
19
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
475.977 $ 0,18 %
9.606
-929
-9 % -46.124 $
2023 Q4
11 Quartale
GVI-Symbol
20
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,81 Mrd. $
472.885 $ 0,18 %
4.588
+777
+20 % +81.536 $
2023 Q4
11 Quartale
VBR-Symbol
21
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
463.756 $ 0,17 %
2.007
– –
2023 Q4
11 Quartale
BSV-Symbol
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
400.787 $ 0,15 %
5.246
+32
+0,6 % +2.474 $
2023 Q4
11 Quartale
IWC-Symbol
23
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,27 Mrd. $
233.302 $ 0,09 %
1.262
– –
2026 Q1
2 Quartale
SLYV-Symbol
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
227.999 $ 0,09 %
2.232
-4
-0,2 % -433 $
2023 Q4
11 Quartale
EFV-Symbol
25
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
217.952 $ 0,08 %
2.754
– –
2026 Q1
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

Forager Capital Management
Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Retirement Guys Formula
Retirement Guys Formula Maumee, Ohio 266 Mio. $ AUM 25,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vawter Financial
Vawter Financial Columbus, Ohio 266 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMPACTfolio
IMPACTfolio Denver, Colorado 266 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee 265 Mio. $ AUM 26,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SSA
SSA Swiss Advisors Zurich 266 Mio. $ AUM 24,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caldwell Sutter Capital
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California 265 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Bailey Securities
Howard Bailey Securities Fort Wayne, Indiana 267 Mio. $ AUM 15,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ballentine Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ballentine Capital Advisors 27 Positionen im Wert von 266 Mio. $, ein Anstieg um 0,18 % gegenüber 265 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ballentine Capital Advisors für Q3 2026 weist 1 neu, 17 erhöht, 5 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab International Small-Cap Equity ETF: 4.119 Aktien im Wert von 204.879 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 210.971 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Technologie.

  • Der größte Kauf von Ballentine Capital Advisors im Q3 2026 war Schwab International Small-Cap Equity ETF: 4.119 Aktien im Wert von 204.879 $.
  • Ballentine Capital Advisors hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 657.715 $.
  • Der größte Positionsabbau von Ballentine Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 46.124 $.
  • Ballentine Capital Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 210.971 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ballentine Capital Advisors machen im Q3 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 266 Mio. $ aus.
  • Ballentine Capital Advisors hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Ballentine Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,18 % auf 266 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ballentine Capital Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .