Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Southern Capital Advisors Portfolio-Positionen
AUM
239 Mio. $
Umschlag
14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,9 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+1,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,84 %
Position
91
Neu
6
Aufgestockt
50
Reduziert
13
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,75 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+1,71 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,11 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,11 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+1,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Energy ETF
IYE
|
+2,21 Mio. $ |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+2,11 Mio. $ |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+493.412 $ |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+296.362 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,76 % |
| 2 | Industrie | 4,98 % |
| 3 | Technologie | 4,22 % |
| 4 | Finanzwesen | 2,54 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,2 Mrd. $
| 34,3 Mio. $ | 14,33 % |
311.418
+15.818
| +5 % | +1,71 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 30,9 Mio. $ | 12,9 % |
41.256
+1.520
| +4 % | +1,11 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 10,59 % |
170.944
+8.124
| +5 % | +1,11 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 9,25 % |
229.454
+18.270
| +9 % | +1,75 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,3 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 6,56 % |
107.320
+7.557
| +8 % | +1,04 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
6
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 4,11 % |
91.610
-653
| -0,7 % | -67.882 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
7
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,7 Mrd. $
| 9,13 Mio. $ | 3,81 % |
31.972
-824
| -3 % | -215.404 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
8
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,95 Mrd. $
| 7,35 Mio. $ | 3,07 % |
44.082
+297
| +0,7 % | +46.760 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 6,96 Mio. $ | 2,91 % |
84.059
+2.981
| +4 % | +237.613 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
10
iShares Biotechnology ETF
IBB
11 Mrd. $
| 5,52 Mio. $ | 2,3 % |
29.008
+822
| +3 % | +141.286 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
|
11
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 5,46 Mio. $ | 2,28 % |
18.866
-1.725
| -8 % | -493.412 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
12
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,75 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 2,08 % |
71.828
+576
| +0,8 % | +41.733 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
13
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 1,98 % |
20.864
+173
| +0,8 % | +38.643 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 1,92 % |
33.506
-105
| -0,3 % | -13.865 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
15
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,47 Mrd. $
| 3,42 Mio. $ | 1,43 % |
65.003
+1.400
| +2 % | +74.302 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
16
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 1,4 % |
22.847
-7
| -0 % | -1.019 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
17
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,24 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 1,33 % |
31.603
+429
| +1 % | +43.475 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 1,21 % |
9.631
-24
| -0,2 % | -6.744 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
19
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
57,2 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,9 % |
19.611
+122
| +0,6 % | +12.832 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
20
Aflac
AFL
60,2 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,88 % |
18.025
+44
| +0,2 % | +5.065 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,87 % |
24.152
+176
| +0,7 % | +14.809 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 1,66 Mio. $ | 0,69 % |
4.451
-8
| -0,2 % | -3.237 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
23
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,73 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,62 % |
14.449
+805
| +6 % | +81.207 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
24
Blackrock
BLK
178 Mrd. $
| 1,41 Mio. $ | 0,59 % |
1.467
+5
| +0,3 % | +5.171 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
25
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 1,32 Mio. $ | 0,55 % |
6.618
+85
| +1 % | +17.476 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Southern Capital Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Southern Capital Advisors 91 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 214 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Southern Capital Advisors für Q2 2026 weist 6 neu, 50 erhöht, 13 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rockwell Automation: 537 Aktien im Wert von 265.858 $. Der größte Verkauf betraf iShares US Energy ETF mit einem geschätzten Wert von 2,21 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Southern Capital Advisors im Q2 2026 war Rockwell Automation: 537 Aktien im Wert von 265.858 $.
- Southern Capital Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,75 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Southern Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 493.412 $.
- Southern Capital Advisors hat seine Position in iShares US Energy ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Southern Capital Advisors machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
- Southern Capital Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Southern Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 239 Mio. $.
Auf Grundlage der von Southern Capital Advisors für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .