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AAG

Avalon Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 271 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
271 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss
+175.871 $
Kapitalfluss %
0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,59 %
Position
14
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+576.794 $
2
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+243.951 $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+242.668 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+189.852 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,01 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+39.680 $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+13.970 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+6.532 $
5
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+6.012 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,49 %
2 Technologie 0,42 %
3 Kommunikationsdienste 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
143 Mio. $ 52,66 %
385.356
-2.815
-0,7 % -1,01 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
IEF-Symbol
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
88,1 Mio. $ 32,52 %
931.110
+6.095
+0,7 % +576.794 $
2019 Q4
26 Quartale
VEU-Symbol
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
17 Mio. $ 6,27 %
202.723
+2.323
+1 % +189.852 $
2019 Q4
26 Quartale
ITOT-Symbol
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
8,3 Mio. $ 3,07 %
50.544
-250
-0,5 % -39.680 $
2020 Q1
25 Quartale
SCHF-Symbol
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
4,91 Mio. $ 1,82 %
177.423
-223
-0,1 % -6.012 $
2020 Q1
25 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,65 %
154.624
-499
-0,3 % -13.970 $
2019 Q4
26 Quartale
VXUS-Symbol
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,57 Mio. $ 0,95 %
30.045
-78
-0,3 % -6.532 $
2019 Q4
26 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
947.587 $ 0,35 %
1.380
-7
-0,5 % -4.666 $
2024 Q2
8 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
420.151 $ 0,16 %
1.452
– –
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
400.623 $ 0,15 %
1.074
– –
2024 Q1
9 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
326.347 $ 0,12 %
1.631
– –
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
300.948 $ 0,11 %
403
– –
2024 Q2
8 Quartale
IEI-Symbol
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
243.356 $ 0,09 %
+2.072
Neu +243.951 $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
239.911 $ 0,09 %
+679
Neu +242.668 $
2026 Q2
0 Quartale

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BH
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OGF
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HWM
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EPW
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Portfolio-Rückblick von Avalon Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Avalon Advisory Group 14 Positionen im Wert von 271 Mio. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 248 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Avalon Advisory Group für Q2 2026 weist 2 neu, 2 erhöht und 6 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 2.072 Aktien im Wert von 243.356 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Avalon Advisory Group im Q2 2026 war iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 2.072 Aktien im Wert von 243.356 $.
  • Avalon Advisory Group hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 576.794 $.
  • Der größte Positionsabbau von Avalon Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Avalon Advisory Group machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 271 Mio. $ aus.
  • Avalon Advisory Group eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Avalon Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 271 Mio. $.

Auf Grundlage der von Avalon Advisory Group für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .