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AAG

Avalon Advisory Group 投資組合持股

AUM US$2.71億 週轉率 14.29%
1年估算報酬率 14.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.68%
1年估算報酬率
+14.44%
3年估算報酬率
+41.41%
5年估算報酬率
+31.65%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.71億
AUM 成長
+US$2292萬
資金流向
+US$17.6萬
資金流向％
0.06%
前十大持股占比
99.59%
持股
14
新
2
增持
2
減碼
6
已平倉
–
平均持有時間
4 年
前10名平均持有時間
4.7 年
前20名平均持有期間
4 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
IEF圖示
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$57.7萬
2
IEI圖示
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+US$24.4萬
3
GOOG圖示
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$24.3萬
4
VEU圖示
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$19萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
VTI圖示
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$101萬
2
ITOT圖示
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$3.97萬
3
SCHB圖示
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+US$1.4萬
4
VXUS圖示
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+US$6,532
5
SCHF圖示
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$6,012

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 99.49%
2 科技 0.42%
3 通訊服務 0.09%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
VTI圖示
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
US$1.43億 52.66%
385,356
-2,815
-0.7% -US$101萬
2019 Q4
26個季度
IEF圖示
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
US$8806萬 32.52%
931,110
+6,095
+0.7% +US$57.7萬
2019 Q4
26個季度
VEU圖示
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
US$1698萬 6.27%
202,723
+2,323
+1% +US$19萬
2019 Q4
26個季度
ITOT圖示
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
US$830萬 3.07%
50,544
-250
-0.5% -US$3.97萬
2020 Q1
25個季度
SCHF圖示
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
US$491萬 1.82%
177,423
-223
-0.1% -US$6,012
2020 Q1
25個季度
SCHB圖示
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
US$448萬 1.65%
154,624
-499
-0.3% -US$1.4萬
2019 Q4
26個季度
VXUS圖示
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
US$257萬 0.95%
30,045
-78
-0.3% -US$6,532
2019 Q4
26個季度
VOO圖示
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
US$94.8萬 0.35%
1,380
-7
-0.5% -US$4,666
2024 Q2
8個季度
AAPL圖示
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$42萬 0.16%
1,452
– –
2024 Q1
9個季度
MSFT圖示
10
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
US$40.1萬 0.15%
1,074
– –
2024 Q1
9個季度
NVDA圖示
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
US$32.6萬 0.12%
1,631
– –
2024 Q1
9個季度
SPY圖示
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
US$30.1萬 0.11%
403
– –
2024 Q2
8個季度
IEI圖示
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
US$24.3萬 0.09%
+2,072
新 +US$24.4萬
2026 Q2
0個季度
GOOG圖示
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
US$24萬 0.09%
+679
新 +US$24.3萬
2026 Q2
0個季度

相似基金

MCM
M1 Capital Management Bloomfield Hills, Michigan US$2.71億 AUM 27.7% 1年估算報酬率
IWS
Integrity Wealth Solutions Denver, Colorado US$2.71億 AUM 21.83% 1年估算報酬率
KC
Kaleidoscope Capital Boston, Massachusetts US$2.71億 AUM 24.36% 1年估算報酬率
PWS
Peloton Wealth Strategists Indianapolis, Indiana US$2.71億 AUM 19.14% 1年估算報酬率
BH
Burk Holdings Tulsa, Oklahoma US$2.71億 AUM 24.71% 1年估算報酬率
OGF
Orin Green Financial San Diego, California US$2.71億 AUM 20.78% 1年估算報酬率
HWM
Howard Wealth Management Madison, Connecticut US$2.7億 AUM 19.06% 1年估算報酬率
EPW
Evergreen Private Wealth Greenwood Village, Colorado US$2.7億 AUM 26.09% 1年估算報酬率

Avalon Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Avalon Advisory Group持有14個部位，價值US$2.71億，較前一季的US$2.48億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的100%。

Avalon Advisory Group的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加2檔和減碼6檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF：共2,072股，價值US$24.3萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計金額為US$101萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的100%，其次為科技和通訊服務。

  • Avalon Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF：共買進2,072股，價值US$24.3萬。
  • Avalon Advisory Group在2026年第2季增持iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$57.7萬。
  • Avalon Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$101萬。
  • 在2026年第2季，Avalon Advisory Group的投資組合規模為US$2.71億，前十大持股占100%。
  • Avalon Advisory Group在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
  • Avalon Advisory Group的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$2.71億。

根據Avalon Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。