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AAG
Avalon Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 271 mi
Giro
14,29%
Retorno est. (1 ano)
14,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,68%
Retorno est. (1 ano)
+14,44%
Retorno est. (3 anos)
+41,41%
Retorno est. (5 anos)
+31,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 271 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,9 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 176 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,59%
Posição
14
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
6
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 577 mil |
| 2 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 244 mil |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 243 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 190 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 39,7 mil |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 14 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 6,53 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 6,01 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,49% |
| 2 | Tecnologia | 0,42% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 143 mi | 52,66% |
385.356
-2.815
| -0,7% | -US$ 1,01 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 88,1 mi | 32,52% |
931.110
+6.095
| +0,7% | +US$ 577 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 17 mi | 6,27% |
202.723
+2.323
| +1% | +US$ 190 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 8,3 mi | 3,07% |
50.544
-250
| -0,5% | -US$ 39,7 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 4,91 mi | 1,82% |
177.423
-223
| -0,1% | -US$ 6,01 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 4,48 mi | 1,65% |
154.624
-499
| -0,3% | -US$ 14 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 2,57 mi | 0,95% |
30.045
-78
| -0,3% | -US$ 6,53 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 948 mil | 0,35% |
1.380
-7
| -0,5% | -US$ 4,67 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 420 mil | 0,16% |
1.452
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 401 mil | 0,15% |
1.074
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 326 mil | 0,12% |
1.631
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 301 mil | 0,11% |
403
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 243 mil | 0,09% |
+2.072
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 240 mil | 0,09% |
+679
| Nova | +US$ 243 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Avalon Advisory Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Avalon Advisory Group detinha 14 posições avaliadas em US$ 271 mi, alta de 9,2% em relação a US$ 248 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Avalon Advisory Group mostra 2 novas, 2 aumentaram e 6 reduções posições. Sua maior nova posição foi em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 2.072 ações no valor de US$ 243 mil. A maior venda foi de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, estimada em US$ 1,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Avalon Advisory Group no T2 2026 foi iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF: 2.072 ações no valor de US$ 243 mil.
- Avalon Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 577 mil.
- A maior redução de Avalon Advisory Group em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- As dez maiores posições de Avalon Advisory Group representam 100% de sua carteira de US$ 271 mi no T2 2026.
- Avalon Advisory Group abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Avalon Advisory Group subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 271 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Avalon Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.