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HFS
Horizon Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 261 mi
Giro
38,52%
Retorno est. (1 ano)
16,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,94%
Retorno est. (1 ano)
+16,81%
Retorno est. (3 anos)
+39,46%
Retorno est. (5 anos)
+27,19%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 261 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,5 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,76%
Posição
610
Nova
228
Aumentada
207
Reduzida
43
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$ 817 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 776 mil |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 763 mil |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 686 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$ 686 mil |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 673 mil |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+US$ 652 mil |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 640 mil |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$ 593 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,72% |
| 2 | Tecnologia | 3,35% |
| 3 | Industriais | 1,55% |
| 4 | Saúde | 1,29% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 21,9 mi | 8,4% |
184.133
-755
| -0,4% | -US$ 86,3 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 20,2 mi | 7,75% |
332.489
+12.963
| +4% | +US$ 776 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 19,9 mi | 7,62% |
661.777
+27.230
| +4% | +US$ 817 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
4
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 14,9 mi | 5,73% |
405.444
+3.960
| +1% | +US$ 136 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 14,2 mi | 5,46% |
282.447
+2.682
| +1% | +US$ 133 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 13,6 mi | 5,22% |
71.384
+9.584
| +16% | +US$ 1,64 mi |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 11,9 mi | 4,58% |
509.747
+18.559
| +4% | +US$ 435 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 10,7 mi | 4,12% |
184.579
+3.164
| +2% | +US$ 184 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
9
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 10,4 mi | 4% |
258.638
-16.979
| -6% | -US$ 686 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 10,1 mi | 3,89% |
280.926
+8.270
| +3% | +US$ 273 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 5,8 mi | 2,22% |
108.105
+14.689
| +16% | +US$ 763 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 5,61 mi | 2,15% |
108.281
+5.561
| +5% | +US$ 284 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
13
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
US$ 7,6 bi
| US$ 5,13 mi | 1,97% |
42.123
+730
| +2% | +US$ 84,6 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 4,98 mi | 1,91% |
188.009
+8.515
| +5% | +US$ 227 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 4,7 mi | 1,8% |
210.457
+37
| +0% | +US$ 825 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 4,58 mi | 1,76% |
60.882
+3.344
| +6% | +US$ 251 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 3,97 mi | 1,52% |
25.712
+971
| +4% | +US$ 152 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 3,4 mi | 1,3% |
129.647
+4.870
| +4% | +US$ 127 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 3,4 mi | 1,3% |
77.221
+3.287
| +4% | +US$ 145 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 3,34 mi | 1,28% |
18.056
-201
| -1% | -US$ 34,9 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 3,33 mi | 1,28% |
49.589
+1.910
| +4% | +US$ 128 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 3,33 mi | 1,28% |
20.971
+1.526
| +8% | +US$ 227 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
23
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 2,84 mi | 1,09% |
35.808
+1.271
| +4% | +US$ 113 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$ 3,58 bi
| US$ 2,81 mi | 1,08% |
38.101
+1.253
| +3% | +US$ 92,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,73 mi | 1,05% |
32.824
+8.217
| +33% | +US$ 686 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BW
VEA
NFG
NI
FAM
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MM
Revisão da carteira de Horizon Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Horizon Financial Services detinha 610 posições avaliadas em US$ 261 mi, alta de 15% em relação a US$ 226 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
Horizon Financial Services alocou US$ 14,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 228 novas posições e aumentando 207 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 500 Growth ETF: 2.937 ações no valor de US$ 404 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Blackstone Senior Loan ETF, com um corte estimado de US$ 686 mil.
- A maior compra de Horizon Financial Services no T2 2026 foi iShares S&P 500 Growth ETF: 2.937 ações no valor de US$ 404 mil.
- Horizon Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,64 mi.
- A maior redução de Horizon Financial Services em T2 2026 foi em State Street Blackstone Senior Loan ETF, com um corte estimado de US$ 686 mil.
- Horizon Financial Services encerrou totalmente sua posição em Barnes Group Inc. no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 40,8 mil.
- As dez maiores posições de Horizon Financial Services representam 57% de sua carteira de US$ 261 mi no T2 2026.
- Horizon Financial Services abriu 228 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Horizon Financial Services subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 261 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Horizon Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.