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YWM
Yoder Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 265 mi
Giro
8,7%
Retorno est. (1 ano)
16,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,62%
Retorno est. (1 ano)
+16,95%
Retorno est. (3 anos)
+69,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 265 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,18 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 6,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,05%
Posição
138
Nova
9
Aumentada
56
Reduzida
41
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$ 695 mil |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 616 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 488 mil |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 414 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 327 mil |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 317 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,25% |
| 2 | Tecnologia | 10,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,97% |
| 5 | Financeiro | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 31,8 mi | 11,99% |
105.929
+1.676
| +2% | +US$ 475 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,4 mi | 5,43% |
43.233
-1.018
| -2% | -US$ 327 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,85 bi
| US$ 10,7 mi | 4,03% |
161.984
+325
| +0,2% | +US$ 20,6 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
4
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,82 bi
| US$ 9,6 mi | 3,61% |
132.744
+14.971
| +13% | +US$ 1,07 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
5
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,56 bi
| US$ 8,02 mi | 3,03% |
98.220
-3.914
| -4% | -US$ 317 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
6
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,29 bi
| US$ 7,9 mi | 2,98% |
104.301
-234
| -0,2% | -US$ 18,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
7
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,17 bi
| US$ 7,62 mi | 2,87% |
86.000
+6.252
| +8% | +US$ 592 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 7,42 mi | 2,8% |
82.139
-1.559
| -2% | -US$ 136 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
9
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,62 bi
| US$ 7,28 mi | 2,75% |
76.816
+10.280
| +15% | +US$ 1,03 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 20,8 bi
| US$ 6,82 mi | 2,57% |
135.264
+2.612
| +2% | +US$ 132 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 6,67 mi | 2,52% |
30.307
-212
| -0,7% | -US$ 46,9 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 6,21 mi | 2,34% |
26.637
-334
| -1% | -US$ 80,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
13
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$ 588 mi
| US$ 5,83 mi | 2,2% |
268.144
+51.330
| +24% | +US$ 1,15 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,1 bi
| US$ 5,49 mi | 2,07% |
121.716
+3.450
| +3% | +US$ 165 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 5,2 mi | 1,96% |
66.371
-1.500
| -2% | -US$ 121 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,08 bi
| US$ 4,96 mi | 1,87% |
97.887
+12.183
| +14% | +US$ 616 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
US$ 96,9 mi
| US$ 4,69 mi | 1,77% |
187.428
+22.160
| +13% | +US$ 566 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 4,68 mi | 1,77% |
23.898
-959
| -4% | -US$ 177 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$ 761 mi
| US$ 4,46 mi | 1,68% |
229.314
+3.140
| +1% | +US$ 62,5 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 4,32 mi | 1,63% |
11.532
+56
| +0,5% | +US$ 21 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
21
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 4,1 mi | 1,55% |
75.245
-885
| -1% | -US$ 49 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$ 388 mi
| US$ 3,54 mi | 1,34% |
45.773
+124
| +0,3% | +US$ 10,3 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
23
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,27 bi
| US$ 3,35 mi | 1,26% |
98.811
-2.205
| -2% | -US$ 74,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,99 mi | 1,13% |
8.782
-79
| -0,9% | -US$ 27,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,98 mi | 1,13% |
13.062
+669
| +5% | +US$ 143 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Yoder Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Yoder Wealth Management detinha 138 posições avaliadas em US$ 265 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 256 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Yoder Wealth Management mostra 9 novas, 56 aumentaram, 41 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 ações no valor de US$ 458 mil. A maior venda foi de Airbnb, estimada em US$ 1,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Yoder Wealth Management no T3 2026 foi State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 ações no valor de US$ 458 mil.
- Yoder Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Yoder Wealth Management em T3 2026 foi em Airbnb, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- Yoder Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 488 mil.
- As dez maiores posições de Yoder Wealth Management representam 42% de sua carteira de US$ 265 mi no T3 2026.
- Yoder Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Yoder Wealth Management subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 265 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Yoder Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.