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YWM
Yoder Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 265 mi
Giro
8,7%
Retorno est. (1 ano)
16,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,62%
Retorno est. (1 ano)
+16,95%
Retorno est. (3 anos)
+69,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 265 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,18 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 6,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,05%
Posição
138
Nova
9
Aumentada
56
Reduzida
41
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$ 1,15 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$ 1,07 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$ 695 mil |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$ 616 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 488 mil |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 414 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 327 mil |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 317 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,25% |
| 2 | Tecnologia | 10,54% |
| 3 | Serviços de comunicação | 2,08% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,97% |
| 5 | Financeiro | 1,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,89 mi | 1,09% |
11.597
+176
| +2% | +US$ 44,7 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
27
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 929 mi
| US$ 2,65 mi | 1% |
71.589
-152
| -0,2% | -US$ 5,45 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
28
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,25 bi
| US$ 2,56 mi | 0,97% |
50.188
+5.420
| +12% | +US$ 304 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
29
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 2,56 mi | 0,97% |
54.995
-520
| -0,9% | -US$ 24,4 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
30
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$ 1,46 bi
| US$ 2,55 mi | 0,96% |
50.215
+2.446
| +5% | +US$ 130 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
31
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,5 bi
| US$ 2,54 mi | 0,96% |
64.553
+295
| +0,5% | +US$ 11,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,51 mi | 0,95% |
4.903
+93
| +2% | +US$ 43 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
33
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 2,5 mi | 0,94% |
30.063
-291
| -1% | -US$ 24,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
34
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 2,43 mi | 0,92% |
31.271
-1.641
| -5% | -US$ 135 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
35
Block Inc
XYZ
US$ 46,8 bi
| US$ 2,43 mi | 0,92% |
32.985
-1.500
| -4% | -US$ 119 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
36
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,69 bi
| US$ 2,29 mi | 0,86% |
65.346
-11.158
| -15% | -US$ 414 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
37
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,49 bi
| US$ 2,22 mi | 0,84% |
72.592
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
US$ 404 mi
| US$ 1,79 mi | 0,68% |
34.606
+150
| +0,4% | +US$ 8,34 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
39
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 1,68 mi | 0,63% |
10.431
-9.025
| -46% | -US$ 1,48 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
40
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$ 1,03 bi
| US$ 1,57 mi | 0,59% |
69.444
-12.176
| -15% | -US$ 283 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
41
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 1,56 mi | 0,59% |
49.722
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
42
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 1,54 mi | 0,58% |
31.107
+1
| +0% | +US$ 51 |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
43
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,44 mi | 0,54% |
1.982
+14
| +0,7% | +US$ 8,74 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
44
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
US$ 53,7 mi
| US$ 1,36 mi | 0,51% |
38.858
+3.300
| +9% | +US$ 120 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
45
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$ 587 mi
| US$ 1,35 mi | 0,51% |
24.147
+1.058
| +5% | +US$ 62,1 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
46
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,65 bi
| US$ 1,23 mi | 0,47% |
61.550
+11.735
| +24% | +US$ 241 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
47
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 1,18 mi | 0,45% |
6.321
+27
| +0,4% | +US$ 4,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
48
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 1,13 mi | 0,43% |
3.227
+68
| +2% | +US$ 25,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
49
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$ 1,12 bi
| US$ 1,11 mi | 0,42% |
58.657
+9.655
| +20% | +US$ 187 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 1,05 mi | 0,4% |
32.335
-1.241
| -4% | -US$ 41,8 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Yoder Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Yoder Wealth Management detinha 138 posições avaliadas em US$ 265 mi, alta de 3,6% em relação a US$ 256 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Yoder Wealth Management mostra 9 novas, 56 aumentaram, 41 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 ações no valor de US$ 458 mil. A maior venda foi de Airbnb, estimada em US$ 1,48 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 82% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Yoder Wealth Management no T3 2026 foi State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18.800 ações no valor de US$ 458 mil.
- Yoder Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,15 mi.
- A maior redução de Yoder Wealth Management em T3 2026 foi em Airbnb, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- Yoder Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Schwab US TIPS ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 488 mil.
- As dez maiores posições de Yoder Wealth Management representam 42% de sua carteira de US$ 265 mi no T3 2026.
- Yoder Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Yoder Wealth Management subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 265 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Yoder Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.