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YWM

Yoder Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 265 M Rotación 8.7%
Rendimiento estimado a 1 año 16.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 265 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.18 M
Flujo de capital
+USD 6.59 M
Flujo de capital %
2.49%
10 principales posiciones (%)
42.05%
Posición
138
Nuevas
9
Aumentadas
56
Reducidas
41
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IBTM
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
+USD 1.15 M
2
icono de FCOM
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
+USD 1.07 M
3
icono de FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
+USD 1.03 M
4
icono de IBII
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
+USD 695 k
5
icono de TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+USD 616 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ABNB
Airbnb
ABNB
+USD 1.48 M
2
icono de SCHP
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+USD 488 k
3
icono de FNDA
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+USD 414 k
4
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 327 k
5
icono de FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+USD 317 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 82.25%
2 Tecnología 10.54%
3 Servicios de comunicación 2.08%
4 Consumo discrecional 1.97%
5 Finanzas 1.16%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AMZN
26
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.89 M 1.09%
11,597
+176
+2% +USD 44.7 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de RSPH
27
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 929 M
USD 2.65 M 1%
71,589
-152
-0.2% -USD 5.45 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de FUTY
28
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2254 M
USD 2.56 M 0.97%
50,188
+5,420
+12% +USD 304 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de XSOE
29
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
USD 2.56 M 0.97%
54,995
-520
-0.9% -USD 24.4 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de FSTA
30
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
USD 1462 M
USD 2.55 M 0.96%
50,215
+2,446
+5% +USD 130 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de DFAE
31
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
USD 2.54 M 0.96%
64,553
+295
+0.5% +USD 11.5 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de MSFT
32
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.51 M 0.95%
4,903
+93
+2% +USD 43 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de DFUS
33
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 2.5 M 0.94%
30,063
-291
-1% -USD 24.1 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de TLT
34
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 2.43 M 0.92%
31,271
-1,641
-5% -USD 135 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de XYZ
35
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
USD 2.43 M 0.92%
32,985
-1,500
-4% -USD 119 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de FNDA
36
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
USD 2.29 M 0.86%
65,346
-11,158
-15% -USD 414 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de FNDB
37
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1493 M
USD 2.22 M 0.84%
72,592
– –
2023 Q1
14 trimestres
icono de RSPD
38
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
USD 404 M
USD 1.79 M 0.68%
34,606
+150
+0.4% +USD 8.34 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de ABNB
39
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
USD 1.68 M 0.63%
10,431
-9,025
-46% -USD 1.48 M
2023 Q1
14 trimestres
icono de TDTF
40
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
USD 1028 M
USD 1.57 M 0.59%
69,444
-12,176
-15% -USD 283 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de FNDX
41
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 1.56 M 0.59%
49,722
– –
2023 Q1
14 trimestres
icono de IQLT
42
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
USD 1.54 M 0.58%
31,107
+1
+0% +USD 51
2023 Q1
14 trimestres
icono de META
43
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.44 M 0.54%
1,982
+14
+0.7% +USD 8.74 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de RSPC
44
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF
RSPC
USD 53.7 M
USD 1.36 M 0.51%
38,858
+3,300
+9% +USD 120 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de FMAT
45
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
USD 587 M
USD 1.35 M 0.51%
24,147
+1,058
+5% +USD 62.1 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de IBDW
46
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
USD 1.23 M 0.47%
61,550
+11,735
+24% +USD 241 k
2024 Q3
8 trimestres
icono de PLTR
47
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
USD 1.18 M 0.45%
6,321
+27
+0.4% +USD 4.3 k
2024 Q3
8 trimestres
icono de AVGO
48
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 1.13 M 0.43%
3,227
+68
+2% +USD 25.6 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de IBTK
49
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1119 M
USD 1.11 M 0.42%
58,657
+9,655
+20% +USD 187 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de SCHD
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 1.05 M 0.4%
32,335
-1,241
-4% -USD 41.8 k
2023 Q1
14 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

MC
Mount Capital London, United Kingdom AUM de USD 265 M 3.5% Rendimiento estimado a 1 año
SFP
Strategic Financial Partners Bend, Oregon AUM de USD 265 M 20% Rendimiento estimado a 1 año
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee AUM de USD 265 M 18.77% Rendimiento estimado a 1 año
RP
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada AUM de USD 265 M 27.12% Rendimiento estimado a 1 año
CSC
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California AUM de USD 265 M 30.15% Rendimiento estimado a 1 año
WU
Washington University St Louis, Missouri AUM de USD 265 M 9.03% Rendimiento estimado a 1 año
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee AUM de USD 265 M 26.03% Rendimiento estimado a 1 año
I
IMPACTfolio Denver, Colorado AUM de USD 266 M 18.48% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Yoder Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Yoder Wealth Management mantenía 138 posiciones por un valor de USD 265 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 256 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de Yoder Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 56, 41 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18,800 acciones con un valor de USD 458 k. La mayor venta fue Airbnb, por un valor estimado de USD 1.48 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Yoder Wealth Management en T3 2026 fue State Street SPDR Portfolio TIPS ETF: 18,800 acciones por un valor de USD 458 k.
  • Yoder Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.15 M.
  • La mayor reducción de Yoder Wealth Management durante T3 2026 fue en Airbnb, con un recorte estimado de USD 1.48 M.
  • Yoder Wealth Management cerró por completo su posición en Schwab US TIPS ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 488 k.
  • Las diez principales posiciones de Yoder Wealth Management representan 42% de su cartera de USD 265 M en T3 2026.
  • Yoder Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Yoder Wealth Management aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 265 M.

Según el Informe 13F de Yoder Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.