¡Ya estamos en !
Descubre más
Yoder Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 265 M
Rotación
8.7%
Rendimiento estimado a 1 año
16.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.95%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 127 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.64 M
(+5.5%)
Flujo de capital
-USD 129 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.09%
Posición
83
Nuevas
9
Aumentadas
25
Reducidas
29
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 793 k |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 604 k |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+USD 540 k |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 343 k |
| 5 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+USD 301 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 856 k |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+USD 793 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 638 k |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 541 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 431 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.42% |
| 2 | Tecnología | 12.8% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.36% |
| 5 | Finanzas | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 11.6 M | 9.11% |
59,653
-839
| -1% | -USD 146 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
USD 1234 M
| USD 8.29 M | 6.53% |
138,138
+1,864
| +1% | +USD 113 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 7.81 M | 6.15% |
155,259
+6,811
| +5% | +USD 343 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 117 mil M
| USD 7.62 M | 6% |
46,886
-5,465
| -10% | -USD 856 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 7.28 M | 5.73% |
215,772
-11,444
| -5% | -USD 364 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 6.02 M | 4.74% |
127,728
-9,936
| -7% | -USD 431 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 68.7 mil M
| USD 5.49 M | 4.32% |
69,469
+9,974
| +17% | +USD 793 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
8
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
USD 2297 M
| USD 3.71 M | 2.92% |
65,284
-2,470
| -4% | -USD 131 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5617 M
| USD 3.68 M | 2.9% |
125,170
-10,100
| -7% | -USD 276 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
10
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 19.9 mil M
| USD 3.39 M | 2.67% |
25,915
+2,074
| +9% | +USD 246 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.1 mil M
| USD 3.18 M | 2.5% |
97,015
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1877 M
| USD 2.97 M | 2.34% |
106,207
-4,843
| -4% | -USD 134 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
13
Block Inc
XYZ
USD 53.5 mil M
| USD 2.63 M | 2.07% |
39,543
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
14
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1708 M
| USD 2.55 M | 2.01% |
34,722
+2,942
| +9% | +USD 196 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
15
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 4034 M
| USD 2.38 M | 1.87% |
37,638
+2,084
| +6% | +USD 131 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 2.31 M | 1.82% |
26,628
-1,092
| -4% | -USD 86.1 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
17
Airbnb
ABNB
USD 112 mil M
| USD 2.22 M | 1.75% |
17,292
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
USD 333 M
| USD 1.98 M | 1.56% |
38,707
-880
| -2% | -USD 44 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2367 M
| USD 1.98 M | 1.56% |
42,076
+6,638
| +19% | +USD 301 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.4 mil M
| USD 1.95 M | 1.54% |
40,563
-7,764
| -16% | -USD 353 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
USD 1601 M
| USD 1.86 M | 1.46% |
46,174
+928
| +2% | +USD 35.2 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
22
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 9019 M
| USD 1.82 M | 1.43% |
72,214
-1,880
| -3% | -USD 45.1 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
23
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1516 M
| USD 1.62 M | 1.28% |
85,617
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
24
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2089 M
| USD 1.57 M | 1.23% |
70,692
+441
| +0.6% | +USD 9.7 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.6 mil M
| USD 1.45 M | 1.15% |
75,777
-42,900
| -36% | -USD 793 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
GL
Revisión del portafolio de Yoder Wealth Management en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Yoder Wealth Management mantenía 83 posiciones por un valor de USD 127 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 120 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Yoder Wealth Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 25, 29 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US TIPS ETF: 22,800 acciones con un valor de USD 598 k. La mayor venta fue Vanguard Dividend Appreciation ETF, por un valor estimado de USD 856 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Yoder Wealth Management en T2 2023 fue Schwab US TIPS ETF: 22,800 acciones por un valor de USD 598 k.
- Yoder Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 793 k.
- La mayor reducción de Yoder Wealth Management durante T2 2023 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 856 k.
- Yoder Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 214 k.
- Las diez principales posiciones de Yoder Wealth Management representan 51% de su cartera de USD 127 M en T2 2023.
- Yoder Wealth Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Yoder Wealth Management aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 127 M.
Según el Informe 13F de Yoder Wealth Management correspondiente a T2 2023, presentado el 4 ago 2023.