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Yoder Wealth Management

Yoder Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,64 Mio. $
Kapitalfluss
-128.756 $
Kapitalfluss %
-0,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,09 %
Position
83
Neu
9
Aufgestockt
25
Reduziert
29
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+792.560 $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+604.471 $
3
TDTF-Symbol
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
+539.944 $
4
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+343.057 $
5
FNCL-Symbol
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
+301.483 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+855.817 $
2
FNDX-Symbol
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
+792.693 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+638.044 $
4
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+540.674 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+430.886 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,42 %
2 Technologie 12,8 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,59 %
4 Kommunikationsdienste 1,36 %
5 Finanzwesen 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
11,6 Mio. $ 9,11 %
59.653
-839
-1 % -146.196 $
2023 Q1
1 Quartal
LTPZ-Symbol
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,13 Mrd. $
8,29 Mio. $ 6,53 %
138.138
+1.864
+1 % +112.694 $
2023 Q1
1 Quartal
USFR-Symbol
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
7,81 Mio. $ 6,15 %
155.259
+6.811
+5 % +343.057 $
2023 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
7,62 Mio. $ 6 %
46.886
-5.465
-10 % -855.817 $
2023 Q1
1 Quartal
QUAL-Symbol
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
7,28 Mio. $ 5,73 %
53.943
-2.861
-5 % -363.928 $
2023 Q1
1 Quartal
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
6,02 Mio. $ 4,74 %
127.728
-9.936
-7 % -430.886 $
2023 Q1
1 Quartal
VCIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
5,49 Mio. $ 4,32 %
69.469
+9.974
+17 % +792.560 $
2023 Q1
1 Quartal
FIDU-Symbol
8
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,33 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,92 %
65.284
-2.470
-4 % -130.873 $
2023 Q1
1 Quartal
RSPT-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,04 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,9 %
125.170
-10.100
-7 % -276.174 $
2023 Q1
1 Quartal
FTEC-Symbol
10
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,67 %
25.915
+2.074
+9 % +246.245 $
2023 Q1
1 Quartal
PRF-Symbol
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,5 %
97.015
– –
2023 Q1
1 Quartal
XSOE-Symbol
12
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,34 %
106.207
-4.843
-4 % -134.115 $
2023 Q1
1 Quartal
XYZ-Symbol
13
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
2,63 Mio. $ 2,07 %
39.543
– –
2023 Q1
1 Quartal
FDIS-Symbol
14
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,7 Mrd. $
2,55 Mio. $ 2,01 %
34.722
+2.942
+9 % +196.400 $
2023 Q1
1 Quartal
FHLC-Symbol
15
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,82 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,87 %
37.638
+2.084
+6 % +130.683 $
2023 Q1
1 Quartal
XLK-Symbol
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,82 %
26.628
-1.092
-4 % -86.073 $
2023 Q1
1 Quartal
ABNB-Symbol
17
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,75 %
17.292
– –
2023 Q1
1 Quartal
RSPF-Symbol
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
395 Mio. $
1,98 Mio. $ 1,56 %
38.707
-880
-2 % -44.046 $
2023 Q1
1 Quartal
FNCL-Symbol
19
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,31 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,56 %
42.076
+6.638
+19 % +301.483 $
2023 Q1
1 Quartal
DFUS-Symbol
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,54 %
40.563
-7.764
-16 % -353.163 $
2023 Q1
1 Quartal
FCOM-Symbol
21
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,69 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,46 %
46.174
+928
+2 % +35.228 $
2023 Q1
1 Quartal
FNDA-Symbol
22
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,43 %
72.214
-1.880
-3 % -45.131 $
2023 Q1
1 Quartal
FNDB-Symbol
23
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,5 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,28 %
85.617
– –
2023 Q1
1 Quartal
FENY-Symbol
24
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,35 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,23 %
70.692
+441
+0,6 % +9.742 $
2023 Q1
1 Quartal
FNDX-Symbol
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,15 %
75.777
-42.900
-36 % -792.693 $
2023 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

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Caldwell Sutter Capital
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California 265 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WFA
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Portfolio-Rückblick von Yoder Wealth Management für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Yoder Wealth Management 83 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 120 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Yoder Wealth Management für Q2 2023 weist 9 neu, 25 erhöht, 29 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US TIPS ETF: 22.800 Aktien im Wert von 597.702 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 855.817 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 81 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Yoder Wealth Management im Q2 2023 war Schwab US TIPS ETF: 22.800 Aktien im Wert von 597.702 $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 792.560 $.
  • Der größte Positionsabbau von Yoder Wealth Management im Q2 2023 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 855.817 $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 213.910 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yoder Wealth Management machen im Q2 2023 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
  • Yoder Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Yoder Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 127 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yoder Wealth Management für Q2 2023 am 4. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .