Wir sind mit live! Mehr erfahren
Yoder Wealth Management

Yoder Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,96 Mio. $
Kapitalfluss %
2,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,98 %
Position
111
Neu
14
Aufgestockt
23
Reduziert
47
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+1,31 Mio. $
2
IBTL-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
+1,21 Mio. $
3
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+447.598 $
4
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+393.372 $
5
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+392.521 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LTPZ-Symbol
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
+425.152 $
2
FIDU-Symbol
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
+281.542 $
3
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+266.278 $
4
BA-Symbol
Boeing
BA
+234.333 $
5
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+227.111 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,91 %
2 Technologie 10,11 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,66 %
4 Kommunikationsdienste 1,61 %
5 Finanzwesen 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
9,5 Mio. $ 6,22 %
55.581
-760
-1 % -138.191 $
2023 Q1
4 Quartale
USFR-Symbol
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
8,7 Mio. $ 5,68 %
173.090
+5.097
+3 % +256.595 $
2023 Q1
4 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
8,21 Mio. $ 5,35 %
44.934
-1.159
-3 % -203.610 $
2023 Q1
4 Quartale
QUAL-Symbol
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
7,93 Mio. $ 5,18 %
193.532
-5.232
-3 % -204.360 $
2023 Q1
4 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
7,31 Mio. $ 4,77 %
127.548
-3.684
-3 % -202.584 $
2023 Q1
4 Quartale
VCIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
5,9 Mio. $ 3,85 %
73.350
-999
-1 % -80.175 $
2023 Q1
4 Quartale
LTPZ-Symbol
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,19 Mrd. $
5,04 Mio. $ 3,29 %
90.768
-7.686
-8 % -425.152 $
2023 Q1
4 Quartale
ABNB-Symbol
8
Airbnb
ABNB
106 Mrd. $
4,49 Mio. $ 2,93 %
27.220
-1.000
-4 % -151.389 $
2023 Q1
4 Quartale
FTEC-Symbol
9
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,8 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,89 %
28.445
+880
+3 % +132.533 $
2023 Q1
4 Quartale
RSPT-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,66 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,82 %
122.662
-2.088
-2 % -70.395 $
2023 Q1
4 Quartale
FIDU-Symbol
11
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,29 Mrd. $
3,66 Mio. $ 2,39 %
54.042
-4.460
-8 % -281.542 $
2023 Q1
4 Quartale
XYZ-Symbol
12
Block Inc
XYZ
49,7 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,18 %
39.543
– –
2023 Q1
4 Quartale
PRF-Symbol
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,16 %
85.973
-3.796
-4 % -137.864 $
2023 Q1
4 Quartale
FHLC-Symbol
14
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,03 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,1 %
46.108
+776
+2 % +52.560 $
2023 Q1
4 Quartale
TLT-Symbol
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,06 %
33.438
+4.150
+14 % +392.521 $
2023 Q1
4 Quartale
FNCL-Symbol
16
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,38 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,93 %
49.780
-211
-0,4 % -11.748 $
2023 Q1
4 Quartale
FDIS-Symbol
17
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,69 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,87 %
34.743
-221
-0,6 % -17.492 $
2023 Q1
4 Quartale
XLK-Symbol
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,79 %
26.384
+124
+0,5 % +12.540 $
2023 Q1
4 Quartale
FCOM-Symbol
19
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,61 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,74 %
53.687
+961
+2 % +45.554 $
2023 Q1
4 Quartale
RSPF-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
335 Mio. $
2,6 Mio. $ 1,69 %
40.400
-1.556
-4 % -93.767 $
2023 Q1
4 Quartale
TDTF-Symbol
21
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,15 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,59 %
103.316
-1.168
-1 % -27.482 $
2023 Q1
4 Quartale
FENY-Symbol
22
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,19 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,46 %
86.400
+13.127
+18 % +309.037 $
2023 Q1
4 Quartale
FNDA-Symbol
23
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,95 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,45 %
77.762
+318
+0,4 % +8.670 $
2023 Q1
4 Quartale
XSOE-Symbol
24
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,88 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,27 %
66.318
-6.165
-9 % -175.696 $
2023 Q1
4 Quartale
DFUS-Symbol
25
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,5 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,23 %
32.992
-235
-0,7 % -12.723 $
2023 Q1
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GL
GHE LLC Memphis, Tennessee 265 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raelipskie Partnership
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Forager Capital Management
Forager Capital Management Birmingham, Alabama 266 Mio. $ AUM 40 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wasserstein Debt Opportunities Management
Wasserstein Debt Opportunities Management New York 264 Mio. $ AUM 188,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aragon Global Management
Aragon Global Management Miami, Florida 264 Mio. $ AUM 108,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VarCov Co
VarCov Co Darien, Connecticut 263 Mio. $ AUM
Krensavage Asset Management
Krensavage Asset Management New York 263 Mio. $ AUM 66,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MOKAN Wealth Management
MOKAN Wealth Management Overland Park, Kansas 262 Mio. $ AUM 32,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Yoder Wealth Management für Q1 2024

Zum Stand von Q1 2024 hielt Yoder Wealth Management 111 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Yoder Wealth Management für Q1 2024 weist 14 neu, 23 erhöht, 47 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF: 59.990 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund mit einem geschätzten Wert von 425.152 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Yoder Wealth Management im Q1 2024 war iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF: 59.990 Aktien im Wert von 1,21 Mio. $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in iShares Treasury Floating Rate Bond ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yoder Wealth Management im Q1 2024 entfiel auf PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 425.152 $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Boeing im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 234.333 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yoder Wealth Management machen im Q1 2024 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Yoder Wealth Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2024.
  • Der Portfoliowert von Yoder Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yoder Wealth Management für Q1 2024 am 19. Apr. 2024 eingereichten 13F-Meldung .