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Yoder Wealth Management

Yoder Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,29 Mio. $
Kapitalfluss
+4,33 Mio. $
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,17 %
Position
123
Neu
8
Aufgestockt
52
Reduziert
33
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+3,94 Mio. $
2
FCOM-Symbol
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
+1,05 Mio. $
3
FNCL-Symbol
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
+1,01 Mio. $
4
IBTM-Symbol
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
+745.718 $
5
FDIS-Symbol
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
+728.444 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,52 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,49 Mio. $
3
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+1,19 Mio. $
4
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+674.321 $
5
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+561.356 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,71 %
2 Technologie 10,28 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,04 %
4 Kommunikationsdienste 2,15 %
5 Finanzwesen 1,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTEC-Symbol
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,1 Mrd. $
19,5 Mio. $ 8,86 %
86.643
+17.388
+25 % +3,94 Mio. $
2023 Q1
11 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
12,7 Mio. $ 5,8 %
46.868
-1.477
-3 % -396.505 $
2023 Q1
11 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
8,55 Mio. $ 3,89 %
105.330
-18.354
-15 % -1,49 Mio. $
2023 Q1
11 Quartale
FCOM-Symbol
4
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,61 Mrd. $
7,16 Mio. $ 3,26 %
97.690
+14.820
+18 % +1,05 Mio. $
2023 Q1
11 Quartale
FHLC-Symbol
5
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4,04 Mrd. $
7,07 Mio. $ 3,22 %
95.236
+7.826
+9 % +563.479 $
2023 Q1
11 Quartale
QUAL-Symbol
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
7,04 Mio. $ 3,21 %
142.796
-24.304
-15 % -1,19 Mio. $
2023 Q1
11 Quartale
RSPT-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,74 Mrd. $
6,99 Mio. $ 3,18 %
153.487
-3.954
-3 % -179.402 $
2023 Q1
11 Quartale
VIG-Symbol
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
6,69 Mio. $ 3,04 %
30.428
-6.953
-19 % -1,52 Mio. $
2023 Q1
11 Quartale
FNCL-Symbol
9
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,38 Mrd. $
6,36 Mio. $ 2,9 %
81.814
+13.304
+19 % +1,01 Mio. $
2023 Q1
11 Quartale
FIDU-Symbol
10
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,32 Mrd. $
6,16 Mio. $ 2,8 %
74.634
+2.578
+4 % +211.571 $
2023 Q1
11 Quartale
LTPZ-Symbol
11
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,21 Mrd. $
5,92 Mio. $ 2,7 %
114.471
+2.924
+3 % +155.287 $
2023 Q1
11 Quartale
VCIT-Symbol
12
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
68 Mrd. $
5,72 Mio. $ 2,61 %
68.400
-409
-0,6 % -34.370 $
2023 Q1
11 Quartale
FDIS-Symbol
13
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,71 Mrd. $
5,3 Mio. $ 2,41 %
51.882
+7.174
+16 % +728.444 $
2023 Q1
11 Quartale
USFR-Symbol
14
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,13 %
92.808
-13.398
-13 % -674.321 $
2023 Q1
11 Quartale
IBTL-Symbol
15
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
786 Mio. $
4,44 Mio. $ 2,02 %
216.536
-4.430
-2 % -91.284 $
2024 Q1
7 Quartale
XLK-Symbol
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,77 %
27.064
-2.724
-9 % -393.393 $
2023 Q1
11 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,73 %
11.354
+62
+0,5 % +20.626 $
2023 Q1
11 Quartale
PRF-Symbol
18
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
3,63 Mio. $ 1,65 %
77.263
-895
-1 % -41.217 $
2023 Q1
11 Quartale
ABNB-Symbol
19
Airbnb
ABNB
107 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,63 %
26.389
+84
+0,3 % +10.461 $
2023 Q1
11 Quartale
RSPF-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
334 Mio. $
3,4 Mio. $ 1,55 %
43.252
-506
-1 % -38.716 $
2023 Q1
11 Quartale
IBIH-Symbol
21
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
154 Mio. $
3,38 Mio. $ 1,54 %
129.810
+3.985
+3 % +104.904 $
2024 Q2
6 Quartale
FENY-Symbol
22
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,15 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,37 %
121.884
+10.443
+9 % +257.851 $
2023 Q1
11 Quartale
TFLO-Symbol
23
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,35 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,22 %
53.095
-11.116
-17 % -561.356 $
2023 Q3
9 Quartale
FUTY-Symbol
24
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,09 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,21 %
48.219
+3.308
+7 % +189.411 $
2023 Q1
11 Quartale
TLT-Symbol
25
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,17 %
29.427
-440
-1 % -39.341 $
2023 Q1
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Yoder Wealth Management für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Yoder Wealth Management 123 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 3,9 % gegenüber 211 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Yoder Wealth Management für Q4 2025 weist 8 neu, 52 erhöht, 33 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 3.600 Aktien im Wert von 414.360 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF mit einem geschätzten Wert von 1,52 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Yoder Wealth Management im Q4 2025 war Alpha Architect 1-3 Month Box ETF: 3.600 Aktien im Wert von 414.360 $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Fidelity MSCI Information Technology Index ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yoder Wealth Management im Q4 2025 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,52 Mio. $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Oracle im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 278.146 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yoder Wealth Management machen im Q4 2025 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • Yoder Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Yoder Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,9 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yoder Wealth Management für Q4 2025 am 22. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .