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Yoder Wealth Management

Yoder Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,05 Mio. $
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,21 %
Position
112
Neu
9
Aufgestockt
46
Reduziert
26
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+1,11 Mio. $
2
IBTL-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
+754.567 $
3
FHLC-Symbol
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
+367.470 $
4
IBDW-Symbol
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
+281.408 $
5
IBIH-Symbol
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
+274.187 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,06 Mio. $
2
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+941.025 $
3
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+319.957 $
4
FNDC-Symbol
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
+121.203 $
5
XSOE-Symbol
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
+105.328 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,91 %
2 Technologie 10,82 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,94 %
4 Kommunikationsdienste 1,63 %
5 Finanzwesen 1,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
11,5 Mio. $ 6,89 %
49.220
-4.735
-9 % -1,06 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
8,57 Mio. $ 5,14 %
43.247
-368
-0,8 % -70.070 $
2023 Q1
6 Quartale
QUAL-Symbol
3
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
11,8 Mrd. $
8,35 Mio. $ 5,02 %
187.032
-1.264
-0,7 % -54.809 $
2023 Q1
6 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
8,11 Mio. $ 4,87 %
126.810
-342
-0,3 % -21.198 $
2023 Q1
6 Quartale
FTEC-Symbol
5
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,2 Mrd. $
6,65 Mio. $ 3,99 %
38.110
+6.568
+21 % +1,11 Mio. $
2023 Q1
6 Quartale
USFR-Symbol
6
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
6,62 Mio. $ 3,98 %
131.905
-6.355
-5 % -319.957 $
2023 Q1
6 Quartale
VCIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
6,02 Mio. $ 3,61 %
71.874
-714
-1 % -58.709 $
2023 Q1
6 Quartale
LTPZ-Symbol
8
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,14 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,25 %
93.651
-1.067
-1 % -60.021 $
2023 Q1
6 Quartale
RSPT-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,38 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,97 %
131.215
+6.603
+5 % +240.648 $
2023 Q1
6 Quartale
FIDU-Symbol
10
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,21 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,5 %
57.581
+3.000
+5 % +204.206 $
2023 Q1
6 Quartale
FHLC-Symbol
11
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,93 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,33 %
53.189
+5.135
+11 % +367.470 $
2023 Q1
6 Quartale
ABNB-Symbol
12
Airbnb
ABNB
112 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,07 %
27.220
– –
2023 Q1
6 Quartale
PRF-Symbol
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
9,9 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,04 %
83.545
-670
-0,8 % -26.271 $
2023 Q1
6 Quartale
FDIS-Symbol
14
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,66 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,02 %
38.023
+2.186
+6 % +181.123 $
2023 Q1
6 Quartale
FCOM-Symbol
15
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,56 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,99 %
60.106
+5.027
+9 % +262.463 $
2023 Q1
6 Quartale
TLT-Symbol
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,7 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,99 %
33.726
+2.265
+7 % +218.414 $
2023 Q1
6 Quartale
FNCL-Symbol
17
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,34 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,98 %
51.578
+3.653
+8 % +224.617 $
2023 Q1
6 Quartale
XLK-Symbol
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
109 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,9 %
28.036
+350
+1 % +38.420 $
2023 Q1
6 Quartale
RSPF-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
329 Mio. $
2,73 Mio. $ 1,64 %
39.519
+827
+2 % +54.385 $
2023 Q1
6 Quartale
XYZ-Symbol
20
Block Inc
XYZ
51,7 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,6 %
39.688
+145
+0,4 % +9.367 $
2023 Q1
6 Quartale
TDTF-Symbol
21
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,14 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,4 %
96.516
– –
2023 Q1
6 Quartale
FNDA-Symbol
22
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,78 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,39 %
77.738
-24
-0 % -690 $
2023 Q1
6 Quartale
FENY-Symbol
23
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,08 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,39 %
95.871
+4.514
+5 % +110.909 $
2023 Q1
6 Quartale
IBTL-Symbol
24
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
761 Mio. $
2,22 Mio. $ 1,34 %
106.781
+36.737
+52 % +754.567 $
2024 Q1
2 Quartale
DFUS-Symbol
25
Dimensional US Equity ETF
DFUS
20,9 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,23 %
32.957
-500
-1 % -29.935 $
2023 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Strategic Financial Partners Bend, Oregon 265 Mio. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
GHE LLC Memphis, Tennessee 265 Mio. $ AUM 18,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raelipskie Partnership
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caldwell Sutter Capital
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California 265 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Washington University
Washington University St Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vawter Financial
Vawter Financial Columbus, Ohio 266 Mio. $ AUM 19,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keyvantage Wealth
Keyvantage Wealth Bethlehem, Pennsylvania 264 Mio. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Yoder Wealth Management für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Yoder Wealth Management 112 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Yoder Wealth Management für Q3 2024 weist 9 neu, 46 erhöht und 26 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 13.500 Aktien im Wert von 286.470 $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Yoder Wealth Management im Q3 2024 war iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 13.500 Aktien im Wert von 286.470 $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Fidelity MSCI Information Technology Index ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yoder Wealth Management im Q3 2024 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Yoder Wealth Management machen im Q3 2024 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
  • Yoder Wealth Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Yoder Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 167 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yoder Wealth Management für Q3 2024 am 23. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .