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Yoder Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
265 Mio. $
Umschlag
8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+118 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
98 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,41 %
Position
74
Neu
74
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+8,93 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+8,28 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+8,02 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+7,47 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+6,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,18 % |
| 2 | Technologie | 11,68 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,51 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,06 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
| 10 Mio. $ | 8,29 % |
+60.492
| Neu | +8,93 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,19 Mrd. $
| 8,41 Mio. $ | 6,99 % |
+136.274
| Neu | +8,28 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 6,7 % |
+52.351
| Neu | +8,02 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 7,46 Mio. $ | 6,2 % |
+148.448
| Neu | +7,47 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,3 Mrd. $
| 7,05 Mio. $ | 5,86 % |
+227.216
| Neu | +6,82 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 4,76 % |
+137.664
| Neu | +5,35 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,7 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 3,97 % |
+59.495
| Neu | +4,72 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,6 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 3,1 % |
+135.270
| Neu | +3,57 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
9
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,28 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 2,98 % |
+67.754
| Neu | +3,57 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
10
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,86 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 2,57 % |
+111.050
| Neu | +3,12 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 2,53 % |
+97.015
| Neu | +3,07 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
12
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,6 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 2,26 % |
+23.841
| Neu | +2,49 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
13
Block Inc
XYZ
50,1 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 2,26 % |
+39.543
| Neu | +2,96 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
14
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
4 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 1,82 % |
+35.554
| Neu | +2,21 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
15
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,6 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 1,81 % |
+118.677
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
16
Airbnb
ABNB
108 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 1,79 % |
+17.292
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
17
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 1,78 % |
+48.327
| Neu | +2,1 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
112 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 1,74 % |
+27.720
| Neu | +1,91 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
19
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,7 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 1,73 % |
+31.780
| Neu | +2 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
334 Mio. $
| 2 Mio. $ | 1,66 % |
+39.587
| Neu | +2,26 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
21
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,89 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 1,5 % |
+74.094
| Neu | +1,85 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
22
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,6 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 1,38 % |
+45.246
| Neu | +1,58 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
23
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,37 Mrd. $
| 1,6 Mio. $ | 1,33 % |
+35.438
| Neu | +1,74 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
24
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,17 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 1,31 % |
+70.251
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
25
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
1,52 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 1,28 % |
+85.617
| Neu | +1,55 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
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GL
Portfolio-Rückblick von Yoder Wealth Management für Q1 2023
Für Yoder Wealth Management ist Q1 2023 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 74 Positionen im Wert von 120 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Apple: 60.492 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 83 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Yoder Wealth Management im Q1 2023 war Apple: 60.492 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Yoder Wealth Management machen im Q1 2023 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Yoder Wealth Management für Q1 2023 wurden 74 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Yoder Wealth Management für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .