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Yoder Wealth Management

Yoder Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 265 Mio. $ Umschlag 8,7 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mio. $
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,54 %
Position
111
Neu
3
Aufgestockt
41
Reduziert
27
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBIH-Symbol
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
+989.366 $
2
FTEC-Symbol
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
+489.641 $
3
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+241.507 $
4
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+238.258 $
5
TER-Symbol
Teradyne
TER
+224.550 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+1,76 Mio. $
2
IBDU-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+321.762 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+303.226 $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+237.400 $
5
IBTJ-Symbol
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
+227.900 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,56 %
2 Technologie 11,12 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,44 %
4 Kommunikationsdienste 1,68 %
5 Finanzwesen 1,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
11,4 Mio. $ 7,36 %
53.955
-1.626
-3 % -303.226 $
2023 Q1
5 Quartale
QUAL-Symbol
2
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
8,01 Mio. $ 5,19 %
47.074
-1.309
-3 % -214.941 $
2023 Q1
5 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
7,96 Mio. $ 5,15 %
43.615
-1.319
-3 % -237.400 $
2023 Q1
5 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
7,92 Mio. $ 5,13 %
127.152
-396
-0,3 % -23.093 $
2023 Q1
5 Quartale
USFR-Symbol
5
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
6,96 Mio. $ 4,5 %
138.260
-34.830
-20 % -1,76 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
VCIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
5,8 Mio. $ 3,76 %
72.588
-762
-1 % -60.501 $
2023 Q1
5 Quartale
FTEC-Symbol
7
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,1 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,5 %
31.542
+3.097
+11 % +489.641 $
2023 Q1
5 Quartale
LTPZ-Symbol
8
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
1,13 Mrd. $
5,12 Mio. $ 3,32 %
94.718
+3.950
+4 % +212.691 $
2023 Q1
5 Quartale
RSPT-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,04 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,96 %
124.612
+1.950
+2 % +67.799 $
2023 Q1
5 Quartale
ABNB-Symbol
10
Airbnb
ABNB
101 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,67 %
27.220
– –
2023 Q1
5 Quartale
FIDU-Symbol
11
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,33 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,31 %
54.581
+539
+1 % +35.645 $
2023 Q1
5 Quartale
FHLC-Symbol
12
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,82 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,13 %
48.054
+1.946
+4 % +131.491 $
2023 Q1
5 Quartale
PRF-Symbol
13
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,07 %
84.215
-1.758
-2 % -66.290 $
2023 Q1
5 Quartale
XLK-Symbol
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,03 %
27.686
+1.302
+5 % +137.090 $
2023 Q1
5 Quartale
FDIS-Symbol
15
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,7 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,88 %
35.837
+1.094
+3 % +86.922 $
2023 Q1
5 Quartale
TLT-Symbol
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,87 %
31.461
-1.977
-6 % -180.143 $
2023 Q1
5 Quartale
FCOM-Symbol
17
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,69 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,86 %
55.079
+1.392
+3 % +69.890 $
2023 Q1
5 Quartale
FNCL-Symbol
18
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,31 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,8 %
47.925
-1.855
-4 % -107.386 $
2023 Q1
5 Quartale
XYZ-Symbol
19
Block Inc
XYZ
45,9 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,65 %
39.543
– –
2023 Q1
5 Quartale
RSPF-Symbol
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
395 Mio. $
2,37 Mio. $ 1,54 %
38.692
-1.708
-4 % -105.220 $
2023 Q1
5 Quartale
FENY-Symbol
21
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,35 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,48 %
91.357
+4.957
+6 % +126.771 $
2023 Q1
5 Quartale
TDTF-Symbol
22
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,09 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,46 %
96.516
-6.800
-7 % -158.501 $
2023 Q1
5 Quartale
FNDA-Symbol
23
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,38 %
77.762
– –
2023 Q1
5 Quartale
TFLO-Symbol
24
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,35 %
41.217
+4.775
+13 % +241.507 $
2023 Q3
3 Quartale
XSOE-Symbol
25
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
2 Mio. $ 1,3 %
65.518
-800
-1 % -24.000 $
2023 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Raelipskie Partnership
Raelipskie Partnership Waterloo, Ontario, Canada 265 Mio. $ AUM 27,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Caldwell Sutter Capital
Caldwell Sutter Capital Sausalito, California 265 Mio. $ AUM 30,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Washington University
Washington University St Louis, Missouri 265 Mio. $ AUM 9,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
WMG Financial Advisors Knoxville, Tennessee 265 Mio. $ AUM 26,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IMPACTfolio
IMPACTfolio Denver, Colorado 266 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Yoder Wealth Management für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Yoder Wealth Management 111 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 0,78 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Yoder Wealth Management für Q2 2024 weist 3 neu, 41 erhöht, 27 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF: 38.939 Aktien im Wert von 1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund mit einem geschätzten Wert von 1,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Yoder Wealth Management im Q2 2024 war iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF: 38.939 Aktien im Wert von 1 Mio. $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in Fidelity MSCI Information Technology Index ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 489.641 $.
  • Der größte Positionsabbau von Yoder Wealth Management im Q2 2024 entfiel auf WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Yoder Wealth Management hat seine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 321.762 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yoder Wealth Management machen im Q2 2024 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Yoder Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Yoder Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yoder Wealth Management für Q2 2024 am 23. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .