Yoder Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Yoder Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,82 Mio. $	Kaufen	135.264 +2.612	+2 %	+131.717 $	2,57 %	10
2026 Q2	6,68 Mio. $	Kaufen	132.652 +36.729	+38 %	+1,85 Mio. $	2,61 %	10
2026 Q1	4,83 Mio. $	Kaufen	95.923 +3.115	+3 %	+156.961 $	2,2 %	14
2025 Q4	4,67 Mio. $	Verkaufen	92.808 -13.398	-13 %	-674.321 $	2,13 %	14
2025 Q3	5,34 Mio. $	Kaufen	106.206 +12.431	+13 %	+626.011 $	2,53 %	12
2025 Q2	4,72 Mio. $	Verkaufen	93.775 -25.603	-21 %	-1,29 Mio. $	2,46 %	12
2025 Q1	6,01 Mio. $	Verkaufen	119.378 -2.278	-2 %	-114.819 $	3,38 %	6
2024 Q4	6,12 Mio. $	Verkaufen	121.656 -10.249	-8 %	-515.941 $	3,38 %	6
2024 Q3	6,62 Mio. $	Verkaufen	131.905 -6.355	-5 %	-319.957 $	3,98 %	6
2024 Q2	6,96 Mio. $	Verkaufen	138.260 -34.830	-20 %	-1,76 Mio. $	4,5 %	5
2024 Q1	8,7 Mio. $	Kaufen	173.090 +5.097	+3 %	+256.595 $	5,68 %	2
2023 Q4	8,44 Mio. $	Kaufen	167.993 +4.615	+3 %	+232.448 $	5,96 %	2
2023 Q3	8,22 Mio. $	Kaufen	163.378 +8.119	+5 %	+409.173 $	6,78 %	2
2023 Q2	7,81 Mio. $	Kaufen	155.259 +6.811	+5 %	+343.057 $	6,15 %	3
2023 Q1	7,46 Mio. $	Kaufen	+148.448	Neu	+7,47 Mio. $	6,2 %	4

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NPI

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi 329 Mio. $ AUM 9,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Yoder Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Yoder Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 131.717 $ und erhöhte die Position damit auf 135.264 Aktien im Wert von 6,82 Mio. $. Die Position macht 2,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Yoder Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 8,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Yoder Wealth Management 135.264 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 6,82 Mio. $.
Yoder Wealth Management kaufte im Q3 2026 2.612 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 131.717 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 2,57 % des Portfolios von Yoder Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 10.
Yoder Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Yoder Wealth Management in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2024 mit 8,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 117 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Yoder Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .