de Yoder Wealth Management WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Histórico de posições em ações

Carteira de Yoder Wealth Management Detalhes da ação USFR Atividade dos fundos em USFR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 6,82 mi	Comprar	135.264 +2.612	+2%	+US$ 132 mil	2,57%	10
2026 Q2	US$ 6,68 mi	Comprar	132.652 +36.729	+38%	+US$ 1,85 mi	2,61%	10
2026 Q1	US$ 4,83 mi	Comprar	95.923 +3.115	+3%	+US$ 157 mil	2,2%	14
2025 Q4	US$ 4,67 mi	Vender	92.808 -13.398	-13%	-US$ 674 mil	2,13%	14
2025 Q3	US$ 5,34 mi	Comprar	106.206 +12.431	+13%	+US$ 626 mil	2,53%	12
2025 Q2	US$ 4,72 mi	Vender	93.775 -25.603	-21%	-US$ 1,29 mi	2,46%	12
2025 Q1	US$ 6,01 mi	Vender	119.378 -2.278	-2%	-US$ 115 mil	3,38%	6
2024 Q4	US$ 6,12 mi	Vender	121.656 -10.249	-8%	-US$ 516 mil	3,38%	6
2024 Q3	US$ 6,62 mi	Vender	131.905 -6.355	-5%	-US$ 320 mil	3,98%	6
2024 Q2	US$ 6,96 mi	Vender	138.260 -34.830	-20%	-US$ 1,76 mi	4,5%	5
2024 Q1	US$ 8,7 mi	Comprar	173.090 +5.097	+3%	+US$ 257 mil	5,68%	2
2023 Q4	US$ 8,44 mi	Comprar	167.993 +4.615	+3%	+US$ 232 mil	5,96%	2
2023 Q3	US$ 8,22 mi	Comprar	163.378 +8.119	+5%	+US$ 409 mil	6,78%	2
2023 Q2	US$ 7,81 mi	Comprar	155.259 +6.811	+5%	+US$ 343 mil	6,15%	3
2023 Q1	US$ 7,46 mi	Comprar	+148.448	Nova	+US$ 7,47 mi	6,2%	4

Outros fundos que detêm USFR

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Encompass More Asset Management Danville, California AUM de US$ 712 mi 16,28% Retorno est. (1 ano)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM de US$ 773 mi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM de US$ 688 mi 12,13% Retorno est. (1 ano)

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois AUM de US$ 112 mi 8,37% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

NPI

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi AUM de US$ 329 mi 9,94% Retorno est. (1 ano)

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de US$ 1,36 bi 14,31% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Yoder Wealth Management em USFR no T3 2026

Yoder Wealth Management aumentou sua participação em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) em 2% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 132 mil em ações e elevando a posição para 135.264 ações, avaliadas em US$ 6,82 mi. A posição representa 2,57% do portfólio e ocupa a posição nº 10.

Yoder Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em USFR no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,7 mi em T1 2024. 117 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USFR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Yoder Wealth Management detinha 135.264 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund, no valor de US$ 6,82 mi.
Yoder Wealth Management comprou 2.612 ações de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T3 2026, por um valor estimado de US$ 132 mil.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund representou 2,57% da carteira de Yoder Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 10.
Yoder Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Floating Rate Treasury Fund de Yoder Wealth Management atingiu o pico de US$ 8,7 mi em T1 2024.
117 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Floating Rate Treasury Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Yoder Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.