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Yoder Wealth Management의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 주식 보유 내역

Yoder Wealth Management의 포트폴리오 USFR 주식 상세 정보 USFR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$682만 매수
135,264
+2,612
+2% +US$13.2만 2.57% 10
2026
Q2 		US$668만 매수
132,652
+36,729
+38% +US$185만 2.61% 10
2026
Q1 		US$483만 매수
95,923
+3,115
+3% +US$15.7만 2.2% 14
2025
Q4 		US$467만 매도
92,808
-13,398
-13% -US$67.4만 2.13% 14
2025
Q3 		US$534만 매수
106,206
+12,431
+13% +US$62.6만 2.53% 12
2025
Q2 		US$472만 매도
93,775
-25,603
-21% -US$129만 2.46% 12
2025
Q1 		US$601만 매도
119,378
-2,278
-2% -US$11.5만 3.38% 6
2024
Q4 		US$612만 매도
121,656
-10,249
-8% -US$51.6만 3.38% 6
2024
Q3 		US$662만 매도
131,905
-6,355
-5% -US$32만 3.98% 6
2024
Q2 		US$696만 매도
138,260
-34,830
-20% -US$176만 4.5% 5
2024
Q1 		US$870만 매수
173,090
+5,097
+3% +US$25.7만 5.68% 2
2023
Q4 		US$844만 매수
167,993
+4,615
+3% +US$23.2만 5.96% 2
2023
Q3 		US$822만 매수
163,378
+8,119
+5% +US$40.9만 6.78% 2
2023
Q2 		US$781만 매수
155,259
+6,811
+5% +US$34.3만 6.15% 3
2023
Q1 		US$746만 매수
+148,448
신규 +US$747만 6.2% 4

USFR를 보유한 다른 펀드들

Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM US$199억 12.67% 1년 추정 수익률
Encompass More Asset Management
Encompass More Asset Management Danville, California AUM US$7.12억 16.28% 1년 추정 수익률
Alpine Bank Wealth Management
Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado AUM US$7.73억 12.02% 1년 추정 수익률
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
MTC
Matrix Trust Company Denver, Colorado AUM US$6.88억 12.13% 1년 추정 수익률
SWM
Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois AUM US$1.12억 8.37% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
NPI
New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi AUM US$3.29억 9.94% 1년 추정 수익률
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM US$13.6억 14.31% 1년 추정 수익률

Yoder Wealth Management의 USFR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Yoder Wealth Management는 2026년 3분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) 지분을 2% 늘리고, 약 US$13.2만 규모를 매수해 보유 주식 수를 135,264주로 늘렸으며 평가액은 US$682만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.57%이고, 순위는 #10예요.

Yoder Wealth Management는 2023년 1분기에 USFR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$870만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 117개가 2026년 3분기 기준으로 USFR를 보유하고 있어요.

  • Yoder Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$682만 상당의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 135,264주를 보유했어요.
  • Yoder Wealth Management이(가) 2026년 3분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 2,612주를 매수했어요. 추정 금액은 US$13.2만예요.
  • 2026년 3분기에 Yoder Wealth Management의 포트폴리오에서 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 비중은 2.57%였으며, 보유 종목 순위는 #10위였습니다.
  • Yoder Wealth Management는 2023년 1분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 15개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Yoder Wealth Management의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모는 2024년 1분기에 US$870만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 117개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund을 보유했습니다.

2026년 10월 13일에 제출된 Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.