에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
YWM
Yoder Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.65억
회전율
8.7%
1년 추정 수익률
16.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.62%
1년 예상 수익률
+16.95%
3년 예상 수익률
+69.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.65억
AUM 성장
+US$918만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$659만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.05%
보유액
138
신규
9
증가
56
축소
41
청산됨
3
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$115만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$107만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
|
+US$103만 |
| 4 |
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF
IBII
|
+US$69.5만 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$61.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$148만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$48.8만 |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$41.4만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$32.7만 |
| 5 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$31.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.25% |
| 2 | 정보기술 | 10.54% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.08% |
| 4 | 임의소비재 | 1.97% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$3179만 | 11.99% |
105,929
+1,676
| +2% | +US$47.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1440만 | 5.43% |
43,233
-1,018
| -2% | -US$32.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58.5억
| US$1067만 | 4.03% |
161,984
+325
| +0.2% | +US$2.06만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
4
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$18.2억
| US$956만 | 3.61% |
132,744
+14,971
| +13% | +US$107만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
5
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
| US$802만 | 3.03% |
98,220
-3,914
| -4% | -US$31.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
6
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.9억
| US$790만 | 2.98% |
104,301
-234
| -0.2% | -US$1.89만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
7
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$21.7억
| US$762만 | 2.87% |
86,000
+6,252
| +8% | +US$59.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$742만 | 2.8% |
82,139
-1,559
| -2% | -US$13.6만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
9
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.2억
| US$728만 | 2.75% |
76,816
+10,280
| +15% | +US$103만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$682만 | 2.57% |
135,264
+2,612
| +2% | +US$13.2만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$667만 | 2.52% |
30,307
-212
| -0.7% | -US$4.69만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$621만 | 2.34% |
26,637
-334
| -1% | -US$8.02만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
13
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$5.88억
| US$583만 | 2.2% |
268,144
+51,330
| +24% | +US$115만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
| US$549만 | 2.07% |
121,716
+3,450
| +3% | +US$16.5만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$520만 | 1.96% |
66,371
-1,500
| -2% | -US$12.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
|
16
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$496만 | 1.87% |
97,887
+12,183
| +14% | +US$61.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
17
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
US$9694만
| US$469만 | 1.77% |
187,428
+22,160
| +13% | +US$56.6만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$468만 | 1.77% |
23,898
-959
| -4% | -US$17.7만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
19
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.61억
| US$446만 | 1.68% |
229,314
+3,140
| +1% | +US$6.25만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$432만 | 1.63% |
11,532
+56
| +0.5% | +US$2.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
21
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$410만 | 1.55% |
75,245
-885
| -1% | -US$4.9만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.88억
| US$354만 | 1.34% |
45,773
+124
| +0.3% | +US$1.03만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
23
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$22.7억
| US$335만 | 1.26% |
98,811
-2,205
| -2% | -US$7.41만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$299만 | 1.13% |
8,782
-79
| -0.9% | -US$2.72만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$298만 | 1.13% |
13,062
+669
| +5% | +US$14.3만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
SFP
GL
RP
CSC
WU
WFA
I
Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Yoder Wealth Management는 US$2.65억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.56억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 56개 증가, 41개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF으로, 18,800주를 보유했으며 가치는 US$45.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Airbnb으로, 추정 금액은 US$148만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 83%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF으로, US$45.8만 상당의 18,800주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Yoder Wealth Management로, 추정 증가액은 US$115만 규모예요.
- Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Airbnb이며, 추정 감소액은 US$148만예요.
- Yoder Wealth Management는 2026년 3분기에 Schwab US TIPS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.65억 중 42%를 차지해요.
- Yoder Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Yoder Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$2.65억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Yoder Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.