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Yoder Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.65억
회전율
8.7%
1년 추정 수익률
16.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.22%
1년 예상 수익률
+16.95%
3년 예상 수익률
+69.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.42억
AUM 성장
+US$2050만
(+17%)
자금 흐름
+US$737만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.68%
보유액
98
신규
21
증가
32
축소
32
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Airbnb
ABNB
|
+US$168만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$163만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$70.7만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
|
+US$50만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$45.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$173만 |
| 2 |
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
|
+US$76만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$33.9만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$26.6만 |
| 5 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$23.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.69% |
| 2 | 정보기술 | 11.39% |
| 3 | 임의소비재 | 3.62% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.29% |
| 5 | 금융 | 1.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1085만 | 7.65% |
56,341
-1,836
| -3% | -US$33.9만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$215억
| US$844만 | 5.96% |
167,993
+4,615
| +3% | +US$23.2만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$785만 | 5.54% |
46,093
-153
| -0.3% | -US$2.46만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$487억
| US$731만 | 5.15% |
198,764
-7,696
| -4% | -US$26.6만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$680만 | 4.8% |
131,232
+4,164
| +3% | +US$20.1만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$604만 | 4.26% |
74,349
+159
| +0.2% | +US$1.23만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
7
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
| US$558만 | 3.94% |
98,454
-32,599
| -25% | -US$173만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$56.3억
| US$407만 | 2.87% |
124,750
-2,847
| -2% | -US$8.36만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
9
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$199억
| US$396만 | 2.79% |
27,565
+1,259
| +5% | +US$16.7만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
10
Airbnb
ABNB
US$1097억
| US$384만 | 2.71% |
28,220
+13,005
| +85% | +US$168만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
11
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$22.9억
| US$358만 | 2.53% |
58,502
-1,991
| -3% | -US$11.2만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
12
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$316만 | 2.23% |
89,769
-7,246
| -7% | -US$23.8만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
13
Block Inc
XYZ
US$511억
| US$306만 | 2.16% |
39,543
| – | – |
2023 Q1
3개 분기
|
|
14
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$41.1억
| US$293만 | 2.07% |
45,332
+3,724
| +9% | +US$22.7만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
15
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$464억
| US$290만 | 2.04% |
29,288
+18,044
| +160% | +US$163만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
16
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.9억
| US$276만 | 1.95% |
34,964
-347
| -1% | -US$2.51만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
17
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.7억
| US$268만 | 1.89% |
49,991
+4,187
| +9% | +US$20.4만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1138억
| US$253만 | 1.78% |
26,260
-276
| -1% | -US$2.46만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
19
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$11.5억
| US$247만 | 1.74% |
104,484
+14,745
| +16% | +US$34만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.34억
| US$246만 | 1.73% |
41,956
+491
| +1% | +US$2.61만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
21
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$16.1억
| US$235만 | 1.66% |
52,726
+6,395
| +14% | +US$26.7만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
22
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$89.5억
| US$214만 | 1.51% |
77,444
-338
| -0.4% | -US$8.38천 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$18.8억
| US$209만 | 1.48% |
72,483
-27,915
| -28% | -US$76만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215억
| US$172만 | 1.22% |
33,227
-913
| -3% | -US$4.42만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
25
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$22억
| US$169만 | 1.19% |
73,273
+2,586
| +4% | +US$6.09만 |
2023 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
GL
Yoder Wealth Management의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Yoder Wealth Management 측은 US$1.42억 상당의 98개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.21억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Yoder Wealth Management 측은 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$737만 규모를 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF 주식으로, 26,252주를 보유했으며 가치는 US$51.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$173만 규모 줄였어요.
- Yoder Wealth Management의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF 주식으로, US$51.8만 상당의 26,252주를 매수했어요.
- Yoder Wealth Management 측이 2023년 4분기에 Airbnb 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$168만 규모예요.
- Yoder Wealth Management의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$173만예요.
- Yoder Wealth Management 측은 2023년 4분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Yoder Wealth Management의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 46% 비중을 차지해요.
- Yoder Wealth Management 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Yoder Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.42억에 이르렀어요.
2024년 2월 2일에 제출된 Yoder Wealth Management의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.