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Yoder Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.65억
회전율
8.7%
1년 추정 수익률
16.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.25%
1년 예상 수익률
+16.95%
3년 예상 수익률
+69.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.56억
AUM 성장
+US$3650만
(+17%)
자금 흐름
+US$823만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.34%
보유액
133
신규
9
증가
57
축소
33
청산됨
4
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$185만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$161만 |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$140만 |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$87.7만 |
| 5 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$86.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$73.4만 |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+US$46.8만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$36.8만 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$35.7만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$31.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.71% |
| 2 | 정보기술 | 9.76% |
| 3 | 임의소비재 | 2.43% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.07% |
| 5 | 금융 | 1.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$219억
| US$2977만 | 11.64% |
104,253
+6,170
| +6% | +US$161만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1280만 | 5% |
44,251
-591
| -1% | -US$16.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$62.4억
| US$1043만 | 4.08% |
161,659
+4,290
| +3% | +US$24.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
4
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$16.4억
| US$818만 | 3.2% |
117,773
+11,973
| +11% | +US$86.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23억
| US$800만 | 3.13% |
104,535
+10,886
| +12% | +US$80.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$22.7억
| US$794만 | 3.1% |
79,748
+3,589
| +5% | +US$33.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
7
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.5억
| US$789만 | 3.08% |
102,134
+12,204
| +14% | +US$87.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$723만 | 2.82% |
83,698
-8,720
| -9% | -US$73.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.4억
| US$684만 | 2.67% |
66,536
+7,017
| +12% | +US$70.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$668만 | 2.61% |
132,652
+36,729
| +38% | +US$185만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483억
| US$663만 | 2.59% |
30,519
-1,517
| -5% | -US$31.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1151억
| US$638만 | 2.49% |
26,971
-1,344
| -5% | -US$30.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.2억
| US$599만 | 2.34% |
118,266
+5,000
| +4% | +US$25.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$561만 | 2.19% |
67,871
-624
| -0.9% | -US$5.16만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
15
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$6.03억
| US$492만 | 1.92% |
216,814
+61,484
| +40% | +US$140만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1259억
| US$474만 | 1.85% |
24,857
-1,585
| -6% | -US$27.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
17
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.67억
| US$457만 | 1.78% |
226,174
+2,540
| +1% | +US$5.14만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
US$1.4억
| US$434만 | 1.7% |
165,268
+21,540
| +15% | +US$56.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$72.3억
| US$434만 | 1.7% |
85,704
+7,352
| +9% | +US$37.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$425만 | 1.66% |
11,476
+60
| +0.5% | +US$2.15만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
21
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$411만 | 1.61% |
76,130
-650
| -0.8% | -US$3.38만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.03억
| US$354만 | 1.38% |
45,649
+1,147
| +3% | +US$8.67만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$313만 | 1.22% |
8,861
+102
| +1% | +US$3.65만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
24
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.3억
| US$299만 | 1.17% |
101,016
-11,541
| -10% | -US$36.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.8억
| US$291만 | 1.14% |
76,504
-224
| -0.3% | -US$7.99천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
GL
Yoder Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Yoder Wealth Management 측은 US$2.56억 상당의 133개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.19억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Yoder Wealth Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$823만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust 주식으로, 5,500주를 보유했으며 가치는 US$58만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$73.4만 규모 줄였어요.
- Yoder Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust 주식으로, US$58만 상당의 5,500주를 매수했어요.
- Yoder Wealth Management 측이 2026년 2분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$185만 규모예요.
- Yoder Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$73.4만예요.
- Yoder Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$35.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Yoder Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.56억 중 41% 비중을 차지해요.
- Yoder Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Yoder Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$2.56억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Yoder Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.