Estamos no ar no !
Saiba mais
Yoder Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 265 mi
Giro
8,7%
Retorno est. (1 ano)
16,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,25%
Retorno est. (1 ano)
+16,95%
Retorno est. (3 anos)
+69,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 256 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 36,5 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 8,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,34%
Posição
133
Nova
9
Aumentada
57
Reduzida
33
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 1,85 mi |
| 2 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$ 877 mil |
| 5 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+US$ 867 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 734 mil |
| 2 |
Airbnb
ABNB
|
+US$ 468 mil |
| 3 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$ 368 mil |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 357 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 318 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,71% |
| 2 | Tecnologia | 9,76% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,43% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,07% |
| 5 | Financeiro | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,9 bi
| US$ 29,8 mi | 11,64% |
104.253
+6.170
| +6% | +US$ 1,61 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 12,8 mi | 5% |
44.251
-591
| -1% | -US$ 169 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,62 bi
| US$ 10,4 mi | 4,08% |
161.659
+4.290
| +3% | +US$ 246 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,6 bi
| US$ 8,18 mi | 3,2% |
117.773
+11.973
| +11% | +US$ 867 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,37 bi
| US$ 8 mi | 3,13% |
104.535
+10.886
| +12% | +US$ 807 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,3 bi
| US$ 7,94 mi | 3,1% |
79.748
+3.589
| +5% | +US$ 337 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 4,03 bi
| US$ 7,89 mi | 3,08% |
102.134
+12.204
| +14% | +US$ 877 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 7,23 mi | 2,82% |
83.698
-8.720
| -9% | -US$ 734 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,71 bi
| US$ 6,84 mi | 2,67% |
66.536
+7.017
| +12% | +US$ 708 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
10
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 6,68 mi | 2,61% |
132.652
+36.729
| +38% | +US$ 1,85 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 6,63 mi | 2,59% |
122.076
-6.068
| -5% | -US$ 318 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 6,38 mi | 2,49% |
26.971
-1.344
| -5% | -US$ 309 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,23 bi
| US$ 5,99 mi | 2,34% |
118.266
+5.000
| +4% | +US$ 256 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
14
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,7 bi
| US$ 5,61 mi | 2,19% |
67.871
-624
| -0,9% | -US$ 51,6 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$ 636 mi
| US$ 4,92 mi | 1,92% |
216.814
+61.484
| +40% | +US$ 1,4 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 4,74 mi | 1,85% |
24.857
-1.585
| -6% | -US$ 271 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$ 794 mi
| US$ 4,57 mi | 1,78% |
226.174
+2.540
| +1% | +US$ 51,4 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF
IBIH
US$ 155 mi
| US$ 4,34 mi | 1,7% |
165.268
+21.540
| +15% | +US$ 567 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,35 bi
| US$ 4,34 mi | 1,7% |
85.704
+7.352
| +9% | +US$ 372 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 688 bi
| US$ 4,25 mi | 1,66% |
11.476
+60
| +0,5% | +US$ 21,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 4,11 mi | 1,61% |
76.130
-650
| -0,8% | -US$ 33,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$ 333 mi
| US$ 3,54 mi | 1,38% |
45.649
+1.147
| +3% | +US$ 86,7 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,52 tri
| US$ 3,13 mi | 1,22% |
8.861
+102
| +1% | +US$ 36,5 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
24
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,09 bi
| US$ 2,99 mi | 1,17% |
101.016
-11.541
| -10% | -US$ 368 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
25
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 9,02 bi
| US$ 2,91 mi | 1,14% |
76.504
-224
| -0,3% | -US$ 7,99 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GL
Revisão da carteira de Yoder Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Yoder Wealth Management detinha 133 posições avaliadas em US$ 256 mi, alta de 17% em relação a US$ 219 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Yoder Wealth Management alocou US$ 8,23 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 9 novas posições e aumentando 57 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust: 5.500 ações no valor de US$ 580 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 734 mil.
- A maior compra de Yoder Wealth Management no T2 2026 foi Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust: 5.500 ações no valor de US$ 580 mil.
- Yoder Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree Floating Rate Treasury Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,85 mi.
- A maior redução de Yoder Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 734 mil.
- Yoder Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Alpha Architect 1-3 Month Box ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 357 mil.
- As dez maiores posições de Yoder Wealth Management representam 41% de sua carteira de US$ 256 mi no T2 2026.
- Yoder Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Yoder Wealth Management subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 256 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Yoder Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.