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Yoder Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 265 mi
Giro
8,7%
Retorno est. (1 ano)
16,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,08%
Retorno est. (1 ano)
+16,95%
Retorno est. (3 anos)
+69,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 127 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,64 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
-US$ 129 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,09%
Posição
83
Nova
9
Aumentada
25
Reduzida
29
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 793 mil |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 604 mil |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$ 540 mil |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 343 mil |
| 5 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$ 301 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 856 mil |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$ 793 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 638 mil |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 541 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 431 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,42% |
| 2 | Tecnologia | 12,8% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,59% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,36% |
| 5 | Financeiro | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 11,6 mi | 9,11% |
59.653
-839
| -1% | -US$ 146 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$ 1,23 bi
| US$ 8,29 mi | 6,53% |
138.138
+1.864
| +1% | +US$ 113 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 7,81 mi | 6,15% |
155.259
+6.811
| +5% | +US$ 343 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 117 bi
| US$ 7,62 mi | 6% |
46.886
-5.465
| -10% | -US$ 856 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 7,28 mi | 5,73% |
215.772
-11.444
| -5% | -US$ 364 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 6,02 mi | 4,74% |
127.728
-9.936
| -7% | -US$ 431 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 68,7 bi
| US$ 5,49 mi | 4,32% |
69.469
+9.974
| +17% | +US$ 793 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
8
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$ 2,3 bi
| US$ 3,71 mi | 2,92% |
65.284
-2.470
| -4% | -US$ 131 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,62 bi
| US$ 3,68 mi | 2,9% |
125.170
-10.100
| -7% | -US$ 276 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
10
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 19,9 bi
| US$ 3,39 mi | 2,67% |
25.915
+2.074
| +9% | +US$ 246 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 3,18 mi | 2,5% |
97.015
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,88 bi
| US$ 2,97 mi | 2,34% |
106.207
-4.843
| -4% | -US$ 134 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
13
Block Inc
XYZ
US$ 53,5 bi
| US$ 2,63 mi | 2,07% |
39.543
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
14
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$ 1,71 bi
| US$ 2,55 mi | 2,01% |
34.722
+2.942
| +9% | +US$ 196 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
15
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 4,03 bi
| US$ 2,38 mi | 1,87% |
37.638
+2.084
| +6% | +US$ 131 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 2,31 mi | 1,82% |
26.628
-1.092
| -4% | -US$ 86,1 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
17
Airbnb
ABNB
US$ 112 bi
| US$ 2,22 mi | 1,75% |
17.292
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$ 333 mi
| US$ 1,98 mi | 1,56% |
38.707
-880
| -2% | -US$ 44 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
19
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,37 bi
| US$ 1,98 mi | 1,56% |
42.076
+6.638
| +19% | +US$ 301 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,4 bi
| US$ 1,95 mi | 1,54% |
40.563
-7.764
| -16% | -US$ 353 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$ 1,6 bi
| US$ 1,86 mi | 1,46% |
46.174
+928
| +2% | +US$ 35,2 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
22
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 9,02 bi
| US$ 1,82 mi | 1,43% |
72.214
-1.880
| -3% | -US$ 45,1 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
23
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$ 1,52 bi
| US$ 1,62 mi | 1,28% |
85.617
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
24
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$ 2,09 bi
| US$ 1,57 mi | 1,23% |
70.692
+441
| +0,6% | +US$ 9,7 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,6 bi
| US$ 1,45 mi | 1,15% |
75.777
-42.900
| -36% | -US$ 793 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
GL
Revisão da carteira de Yoder Wealth Management no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Yoder Wealth Management detinha 83 posições avaliadas em US$ 127 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Yoder Wealth Management mostra 9 novas, 25 aumentaram, 29 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Schwab US TIPS ETF: 22.800 ações no valor de US$ 598 mil. A maior venda foi de Vanguard Dividend Appreciation ETF, estimada em US$ 856 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 81% dos ativos, abaixo dos 83% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Yoder Wealth Management no T2 2023 foi Schwab US TIPS ETF: 22.800 ações no valor de US$ 598 mil.
- Yoder Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 793 mil.
- A maior redução de Yoder Wealth Management em T2 2023 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 856 mil.
- Yoder Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 214 mil.
- As dez maiores posições de Yoder Wealth Management representam 51% de sua carteira de US$ 127 mi no T2 2023.
- Yoder Wealth Management abriu 9 novas posições e encerrou 1 em T2 2023.
- O valor da carteira de Yoder Wealth Management subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 127 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Yoder Wealth Management referente a T2 2023, protocolado em 4 de ago. de 2023.