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Yoder Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.65억
회전율
8.7%
1년 추정 수익률
16.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.08%
1년 예상 수익률
+16.95%
3년 예상 수익률
+69.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.27억
AUM 성장
+US$664만
(+5.5%)
자금 흐름
-US$12.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.09%
보유액
83
신규
9
증가
25
축소
29
청산됨
1
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$79.3만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$60.4만 |
| 3 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$54만 |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$34.3만 |
| 5 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$30.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$85.6만 |
| 2 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$79.3만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$63.8만 |
| 4 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$54.1만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$43.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.42% |
| 2 | 정보기술 | 12.8% |
| 3 | 임의소비재 | 2.59% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.36% |
| 5 | 금융 | 0.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1157만 | 9.11% |
59,653
-839
| -1% | -US$14.6만 |
2023 Q1
1분기
|
|
2
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11.2억
| US$829만 | 6.53% |
138,138
+1,864
| +1% | +US$11.3만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$781만 | 6.15% |
155,259
+6,811
| +5% | +US$34.3만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1151억
| US$762만 | 6% |
46,886
-5,465
| -10% | -US$85.6만 |
2023 Q1
1분기
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$483억
| US$728만 | 5.73% |
53,943
-2,861
| -5% | -US$36.4만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$602만 | 4.74% |
127,728
-9,936
| -7% | -US$43.1만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$549만 | 4.32% |
69,469
+9,974
| +17% | +US$79.3만 |
2023 Q1
1분기
|
|
8
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$22.7억
| US$371만 | 2.92% |
65,284
-2,470
| -4% | -US$13.1만 |
2023 Q1
1분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$62.4억
| US$368만 | 2.9% |
125,170
-10,100
| -7% | -US$27.6만 |
2023 Q1
1분기
|
|
10
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$219억
| US$339만 | 2.67% |
25,915
+2,074
| +9% | +US$24.6만 |
2023 Q1
1분기
|
|
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$318만 | 2.5% |
97,015
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.7억
| US$297만 | 2.34% |
106,207
-4,843
| -4% | -US$13.4만 |
2023 Q1
1분기
|
|
13
Block Inc
XYZ
US$452억
| US$263만 | 2.07% |
39,543
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
14
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.4억
| US$255만 | 2.01% |
34,722
+2,942
| +9% | +US$19.6만 |
2023 Q1
1분기
|
|
15
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$38.5억
| US$238만 | 1.87% |
37,638
+2,084
| +6% | +US$13.1만 |
2023 Q1
1분기
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1259억
| US$231만 | 1.82% |
26,628
-1,092
| -4% | -US$8.61만 |
2023 Q1
1분기
|
|
17
Airbnb
ABNB
US$979억
| US$222만 | 1.75% |
17,292
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.03억
| US$198만 | 1.56% |
38,707
-880
| -2% | -US$4.4만 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
19
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23억
| US$198만 | 1.56% |
42,076
+6,638
| +19% | +US$30.1만 |
2023 Q1
1분기
|
|
20
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$195만 | 1.54% |
40,563
-7,764
| -16% | -US$35.3만 |
2023 Q1
1분기
|
|
21
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$16.4억
| US$186만 | 1.46% |
46,174
+928
| +2% | +US$3.52만 |
2023 Q1
1분기
|
|
22
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$88.8억
| US$182만 | 1.43% |
72,214
-1,880
| -3% | -US$4.51만 |
2023 Q1
1분기
|
|
23
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15억
| US$162만 | 1.28% |
85,617
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
24
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.3억
| US$157만 | 1.23% |
70,692
+441
| +0.6% | +US$9.7천 |
2023 Q1
1분기
|
|
|
25
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$284억
| US$145만 | 1.15% |
75,777
-42,900
| -36% | -US$79.3만 |
2023 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
GL
Yoder Wealth Management의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Yoder Wealth Management 측은 US$1.27억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Yoder Wealth Management의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 25개 증가, 29개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, 22,800주를 보유했으며 가치는 US$59.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, 추정 금액은 US$85.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Yoder Wealth Management의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF 주식으로, US$59.8만 상당의 22,800주를 매수했어요.
- Yoder Wealth Management 측이 2023년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$79.3만 규모예요.
- Yoder Wealth Management의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$85.6만예요.
- Yoder Wealth Management 측은 2023년 2분기에 Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Yoder Wealth Management의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.27억 중 51% 비중을 차지해요.
- Yoder Wealth Management 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Yoder Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.27억에 이르렀어요.
2023년 8월 4일에 제출된 Yoder Wealth Management의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.