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Yoder Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.65억
회전율
8.7%
1년 추정 수익률
16.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.66%
1년 예상 수익률
+16.95%
3년 예상 수익률
+69.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
-US$573만
(-4.5%)
자금 흐름
+US$62만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.96%
보유액
84
신규
2
증가
43
축소
21
청산됨
7
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
|
+US$90.6만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$55.1만 |
| 3 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$40.9만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$36.7만 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$27.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
|
+US$40만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$31.8만 |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$31.1만 |
| 4 |
Airbnb
ABNB
|
+US$28.7만 |
| 5 |
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
|
+US$27.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.44% |
| 2 | 정보기술 | 11.12% |
| 3 | 임의소비재 | 2.64% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.41% |
| 5 | 금융 | 0.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$996만 | 8.22% |
58,177
-1,476
| -2% | -US$27.1만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
2
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$822만 | 6.78% |
163,378
+8,119
| +5% | +US$40.9만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1176억
| US$719만 | 5.93% |
46,246
-640
| -1% | -US$10.4만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
4
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$12.1억
| US$689만 | 5.68% |
131,053
-7,085
| -5% | -US$40만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$489억
| US$681만 | 5.62% |
206,460
-9,312
| -4% | -US$31.8만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2220억
| US$577만 | 4.76% |
127,068
-660
| -0.5% | -US$3.12만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$682억
| US$564만 | 4.65% |
74,190
+4,721
| +7% | +US$36.7만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$58억
| US$359만 | 2.96% |
127,597
+2,427
| +2% | +US$7.09만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
9
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.2억
| US$327만 | 2.7% |
60,493
-4,791
| -7% | -US$27.2만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
10
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$203억
| US$323만 | 2.67% |
26,306
+391
| +2% | +US$5.03만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
11
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$309만 | 2.55% |
97,015
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
12
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.2억
| US$268만 | 2.21% |
100,398
-5,809
| -5% | -US$16.3만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
13
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$40.4억
| US$252만 | 2.08% |
41,608
+3,970
| +11% | +US$24.9만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
14
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17.1억
| US$247만 | 2.03% |
35,311
+589
| +2% | +US$4.33만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1163억
| US$218만 | 1.79% |
26,536
-92
| -0.3% | -US$7.89천 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
16
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.8억
| US$213만 | 1.76% |
45,804
+3,728
| +9% | +US$18만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.36억
| US$210만 | 1.73% |
41,465
+2,758
| +7% | +US$14.5만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
18
Airbnb
ABNB
US$1074억
| US$209만 | 1.72% |
15,215
-2,077
| -12% | -US$28.7만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
19
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$11.6억
| US$206만 | 1.7% |
89,739
+38,808
| +76% | +US$90.6만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
20
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$90.3억
| US$189만 | 1.56% |
77,782
+5,568
| +8% | +US$14.2만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
21
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$16.2억
| US$184만 | 1.52% |
46,331
+157
| +0.3% | +US$6.42천 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
22
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$21.3억
| US$176만 | 1.45% |
70,687
-5
| -0% | -US$120 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
23
Block Inc
XYZ
US$522억
| US$175만 | 1.44% |
39,543
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$217억
| US$159만 | 1.31% |
34,140
-6,423
| -16% | -US$31.1만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
25
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15.3억
| US$157만 | 1.3% |
85,617
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
GL
Yoder Wealth Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Yoder Wealth Management의 보유 포지션은 84개, 총액은 US$1.21억였으며 전 분기 US$1.27억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Yoder Wealth Management의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 43개 증가, 21개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, 5,400주를 보유했으며 가치는 US$27.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 금액은 US$40만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 81%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Yoder Wealth Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$27.4만 상당의 5,400주를 매수했어요.
- Yoder Wealth Management 측이 2023년 3분기에 Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$90.6만 규모예요.
- Yoder Wealth Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$40만예요.
- Yoder Wealth Management 측은 2023년 3분기에 Visa 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Yoder Wealth Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 50% 비중을 차지해요.
- Yoder Wealth Management 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Yoder Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$1.21억 규모가 됐어요.
2023년 10월 18일에 제출된 Yoder Wealth Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.